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鑫元中短债A - 基金主页(代码:008864)

今天最新净值 1.1849 0.0001 0.01%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1894
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:91.2390亿
  • 最近资产:77.02亿元
  • 基金公司:鑫元基金
  • 基金经理:王海燕 赵慧
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.53% 0.03% 0.05% 0.36% 1.72% 5.03% 9.79% 18.97%
同类排名 249/934 570/978 402/970 540/962 279/931 333/830 83/696 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 分红 每份派现金0.0045元
鑫元中短债A基金动态
鑫元中短债A(008864)基金档案
基金代码 008864 基金简称 鑫元中短债A 基金全称
发行日期 2020-03-23~2020-04-24 成立日期 基金类型 债券型-中短债
基金经理 王海燕 赵慧 基金托管人 基金公司 鑫元基金
最近资产 77.02亿元 最近份额 91.2390亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
凯石岐短债A 0.9917 0.06%
凯石岐短债C 0.9909 0.05%
长城中短债债券A 1.1199 0.04%
长城中短债债券C 1.1057 0.04%
南方升元中短利率债C 1.1099 0.04%
红土创新丰源中短债B 1.0157 0.04%
东方红稳添利A 1.1278 0.03%
西部利得添盈短债债券A 1.1254 0.03%
西部利得添盈短债债券C 1.1215 0.03%
西部利得添盈短债债券E 1.1170 0.03%