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鑫元中证800红利低波动ETF联接A - 基金主页(代码:022330)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0626 0.0059 0.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0626
成立日期：2024-12-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.62亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：莫志刚刘宇涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.43%	-0.11%	1.78%	1.48%	1.71%	-	-	9.90%
同类排名	944/2813	77/3199	200/3179	354/3051	1336/2611			-

鑫元中证800红利低波动ETF联接A(022330)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0569	-0.54%
2026-09-14	1.0626	0.56%
2026-09-11	1.0567	-0.59%
2026-09-10	1.0630	0.33%
2026-09-09	1.0595	0.13%
2026-09-08	1.0581	0.33%

鑫元中证800红利低波动ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603370	华新精科	0.0000	0.00%	1.15%
603418	友升股份	0.0000	0.00%	1.75%

鑫元中证800红利低波动ETF联接A(022330)基金档案

基金代码	022330	基金简称	鑫元中证800红利低波动指数A	基金全称
发行日期	2024-11-25~2024-12-13	成立日期	2024-12-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	莫志刚刘宇涛	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	1.62亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%