鑫元中证800红利低波动ETF联接A基金净值查询(022330)

今天最新净值 1.0512 -0.0057 -0.54% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0512
成立日期：2024-12-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.62亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：莫志刚刘宇涛

近一月鑫元中证800红利低波动ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元中证800红利低波动ETF联接A(022330)基金累计收益率1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022330	鑫元中证800红利低波动ETF联接A	1.0483	1.0483	1.0512	1.0512	-0.0029	-0.28%
2026-09-16	022330	鑫元中证800红利低波动ETF联接A	1.0512	1.0512	1.0569	1.0569	-0.0057	-0.54%
2026-09-15	022330	鑫元中证800红利低波动ETF联接A	1.0569	1.0569	1.0626	1.0626	-0.0057	-0.54%
2026-09-14	022330	鑫元中证800红利低波动ETF联接A	1.0626	1.0626	1.0567	1.0567	0.0059	0.56%
2026-09-11	022330	鑫元中证800红利低波动ETF联接A	1.0567	1.0567	1.0630	1.0630	-0.0063	-0.59%
2026-09-10	022330	鑫元中证800红利低波动ETF联接A	1.0630	1.0630	1.0595	1.0595	0.0035	0.33%
2026-09-09	022330	鑫元中证800红利低波动ETF联接A	1.0595	1.0595	1.0581	1.0581	0.0014	0.13%
2026-09-08	022330	鑫元中证800红利低波动ETF联接A	1.0581	1.0581	1.0546	1.0546	0.0035	0.33%
2026-09-07	022330	鑫元中证800红利低波动ETF联接A	1.0546	1.0546	1.0644	1.0644	-0.0098	-0.92%
2026-09-04	022330	鑫元中证800红利低波动ETF联接A	1.0644	1.0644	1.0607	1.0607	0.0037	0.35%

2026-09-03	022330	鑫元中证800红利低波动ETF联接A	1.0607	1.0607	1.0595	1.0595	0.0012	0.11%
2026-09-02	022330	鑫元中证800红利低波动ETF联接A	1.0595	1.0595	1.0652	1.0652	-0.0057	-0.54%
2026-09-01	022330	鑫元中证800红利低波动ETF联接A	1.0652	1.0652	1.0548	1.0548	0.0104	0.99%
2026-08-31	022330	鑫元中证800红利低波动ETF联接A	1.0548	1.0548	1.0506	1.0506	0.0042	0.40%
2026-08-28	022330	鑫元中证800红利低波动ETF联接A	1.0506	1.0506	1.0502	1.0502	0.0004	0.04%
2026-08-27	022330	鑫元中证800红利低波动ETF联接A	1.0502	1.0502	1.0569	1.0569	-0.0067	-0.63%
2026-08-26	022330	鑫元中证800红利低波动ETF联接A	1.0569	1.0569	1.0506	1.0506	0.0063	0.60%
2026-08-25	022330	鑫元中证800红利低波动ETF联接A	1.0506	1.0506	1.0488	1.0488	0.0018	0.17%
2026-08-24	022330	鑫元中证800红利低波动ETF联接A	1.0488	1.0488	1.0392	1.0392	0.0096	0.92%
2026-08-21	022330	鑫元中证800红利低波动ETF联接A	1.0392	1.0392	1.0500	1.0500	-0.0108	-1.03%
2026-08-20	022330	鑫元中证800红利低波动ETF联接A	1.0500	1.0500	1.0452	1.0452	0.0048	0.46%
2026-08-19	022330	鑫元中证800红利低波动ETF联接A	1.0452	1.0452	1.0380	1.0380	0.0072	0.69%
2026-08-18	022330	鑫元中证800红利低波动ETF联接A	1.0380	1.0380	1.0363	1.0363	0.0017	0.16%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
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鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
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指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
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地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%