基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元中证800红利低波动ETF联接C - 基金主页(代码:022331)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0550 0.0058 0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0550
成立日期：2024-12-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.38亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：莫志刚刘宇涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.13%	-0.12%	1.75%	1.37%	1.29%	-	-	9.34%
同类排名	1734/4773	143/5462	315/5421	549/5209	2366/4366			-

鑫元中证800红利低波动ETF联接C(022331)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0493	-0.54%
2026-09-14	1.0550	0.55%
2026-09-11	1.0492	-0.59%
2026-09-10	1.0554	0.32%
2026-09-09	1.0520	0.13%
2026-09-08	1.0506	0.32%

鑫元中证800红利低波动ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603370	华新精科	0.0000	0.00%	1.15%
603418	友升股份	0.0000	0.00%	1.75%

鑫元中证800红利低波动ETF联接C(022331)基金档案

基金代码	022331	基金简称	鑫元中证800红利低波动指数C	基金全称
发行日期	2024-11-25~2024-12-13	成立日期	2024-12-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	莫志刚刘宇涛	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	1.38亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%