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鑫元健康产业混合发起式A - 基金主页(代码:014285)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9323 0.0083 0.9000%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8392 0.0078 0.9410%

累计净值：0.9323
成立日期：2022-01-18
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1968亿
最近资产：
基金公司：鑫元基金
基金经理：林启姜王夫伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.47%	7.11%	10.40%	-8.99%	-11.20%	-9.49%	-	-6.77%
同类排名	3519/4200	86/4295	1304/4274	3730/4165	895/3654	785/2899	0/1719	-

鑫元健康产业混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002755	奥赛康	27.4800	8.22%	3.06%
09926	康方生物	6.1000	7.09%	1.90%
301015	百洋医药	6.3500	6.30%	1.73%
600161	天坛生物	7.0600	6.04%	0.81%
06855	亚盛医药-B	8.5800	5.87%	0.70%
688293	奥浦迈	3.7500	5.71%	1.44%
01548	金斯瑞生物科技	11.0000	5.47%	-0.92%
688062	迈威生物	5.6500	5.11%	0.75%
002675	东诚药业	9.3800	4.75%	2.65%
603309	维力医疗	11.4400	4.50%	-0.90%

鑫元健康产业混合发起式A(014285)基金档案

基金代码	014285	基金简称	鑫元健康产业混合发起式A	基金全称
发行日期	2022-01-10~2022-01-14	成立日期	2022-01-18	基金类型
基金经理	林启姜王夫伟	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产		最近份额	0.1968亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元价值精选A	0.8846	1.36%
鑫元价值精选C	0.8563	1.36%
鑫元健康产业混合发起式A	0.8398	1.01%
鑫元健康产业混合发起式C	0.8324	1.01%
鑫元科技创新混合A	0.8332	0.86%
鑫元科技创新混合C	0.8310	0.86%
鑫元国证2000指数增强A	0.8612	0.36%
鑫元国证2000指数增强C	0.8587	0.36%
鑫元中证1000指数增强发起式A	0.9144	0.19%
鑫元中证1000指数增强发起式C	0.9092	0.18%