鑫元价值精选混合C(鑫元价值精选C)基金净值查询(005494)

今天最新净值 1.1752 -0.0178 -1.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4835 -0.0171 -1.1409% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1752
成立日期：2018-01-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7680亿
最近资产：0.78亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘俊文

近一季鑫元价值精选混合C|鑫元价值精选C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元价值精选混合C(005494)基金累计收益率-5.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005494	鑫元价值精选混合C	1.1660	1.1660	1.1752	1.1752	-0.0092	-0.78%
2026-09-14	005494	鑫元价值精选混合C	1.1752	1.1752	1.1930	1.1930	-0.0178	-1.51%
2026-09-11	005494	鑫元价值精选混合C	1.1930	1.1930	1.1970	1.1970	-0.0040	-0.33%
2026-09-10	005494	鑫元价值精选混合C	1.1970	1.1970	1.1970	1.1970	0.0000	0.00%
2026-09-09	005494	鑫元价值精选混合C	1.1970	1.1970	1.1837	1.1837	0.0133	1.12%
2026-09-08	005494	鑫元价值精选混合C	1.1837	1.1837	1.1650	1.1650	0.0187	1.61%
2026-09-07	005494	鑫元价值精选混合C	1.1650	1.1650	1.1784	1.1784	-0.0134	-1.15%
2026-09-04	005494	鑫元价值精选混合C	1.1784	1.1784	1.1653	1.1653	0.0131	1.12%
2026-09-03	005494	鑫元价值精选混合C	1.1653	1.1653	1.1584	1.1584	0.0069	0.60%
2026-09-02	005494	鑫元价值精选混合C	1.1584	1.1584	1.1518	1.1518	0.0066	0.57%

2026-09-01	005494	鑫元价值精选混合C	1.1518	1.1518	1.1448	1.1448	0.0070	0.61%
2026-08-31	005494	鑫元价值精选混合C	1.1448	1.1448	1.1471	1.1471	-0.0023	-0.20%
2026-08-28	005494	鑫元价值精选混合C	1.1471	1.1471	1.1392	1.1392	0.0079	0.69%
2026-08-27	005494	鑫元价值精选混合C	1.1392	1.1392	1.1299	1.1299	0.0093	0.82%
2026-08-26	005494	鑫元价值精选混合C	1.1299	1.1299	1.1152	1.1152	0.0147	1.32%
2026-08-25	005494	鑫元价值精选混合C	1.1152	1.1152	1.1197	1.1197	-0.0045	-0.40%
2026-08-24	005494	鑫元价值精选混合C	1.1197	1.1197	1.1141	1.1141	0.0056	0.50%
2026-08-21	005494	鑫元价值精选混合C	1.1141	1.1141	1.1112	1.1112	0.0029	0.26%
2026-08-20	005494	鑫元价值精选混合C	1.1112	1.1112	1.1095	1.1095	0.0017	0.15%
2026-08-19	005494	鑫元价值精选混合C	1.1095	1.1095	1.1279	1.1279	-0.0184	-1.63%
2026-08-18	005494	鑫元价值精选混合C	1.1279	1.1279	1.1315	1.1315	-0.0036	-0.32%
2026-08-17	005494	鑫元价值精选混合C	1.1315	1.1315	1.1267	1.1267	0.0048	0.43%
2026-08-14	005494	鑫元价值精选混合C	1.1267	1.1267	1.1309	1.1309	-0.0042	-0.37%
2026-08-13	005494	鑫元价值精选混合C	1.1309	1.1309	1.1344	1.1344	-0.0035	-0.31%
2026-08-12	005494	鑫元价值精选混合C	1.1344	1.1344	1.1387	1.1387	-0.0043	-0.38%

2026-08-11	005494	鑫元价值精选混合C	1.1387	1.1387	1.1409	1.1409	-0.0022	-0.19%
2026-08-10	005494	鑫元价值精选混合C	1.1409	1.1409	1.1242	1.1242	0.0167	1.49%
2026-08-07	005494	鑫元价值精选混合C	1.1242	1.1242	1.1255	1.1255	-0.0013	-0.12%
2026-08-06	005494	鑫元价值精选混合C	1.1255	1.1255	1.1265	1.1265	-0.0010	-0.09%
2026-08-05	005494	鑫元价值精选混合C	1.1265	1.1265	1.1279	1.1279	-0.0014	-0.12%
2026-08-04	005494	鑫元价值精选混合C	1.1279	1.1279	1.1294	1.1294	-0.0015	-0.13%
2026-08-03	005494	鑫元价值精选混合C	1.1294	1.1294	1.1261	1.1261	0.0033	0.29%
2026-07-31	005494	鑫元价值精选混合C	1.1261	1.1261	1.1262	1.1262	-0.0001	-0.01%
2026-07-30	005494	鑫元价值精选混合C	1.1262	1.1262	1.1258	1.1258	0.0004	0.04%
2026-07-29	005494	鑫元价值精选混合C	1.1258	1.1258	1.1012	1.1012	0.0246	2.23%
2026-07-28	005494	鑫元价值精选混合C	1.1012	1.1012	1.1097	1.1097	-0.0085	-0.77%
2026-07-27	005494	鑫元价值精选混合C	1.1097	1.1097	1.0983	1.0983	0.0114	1.04%
2026-07-24	005494	鑫元价值精选混合C	1.0983	1.0983	1.1171	1.1171	-0.0188	-1.68%
2026-07-23	005494	鑫元价值精选混合C	1.1171	1.1171	1.1080	1.1080	0.0091	0.82%
2026-07-22	005494	鑫元价值精选混合C	1.1080	1.1080	1.0818	1.0818	0.0262	2.42%
2026-07-21	005494	鑫元价值精选混合C	1.0818	1.0818	1.0550	1.0550	0.0268	2.54%
2026-07-20	005494	鑫元价值精选混合C	1.0550	1.0550	1.0178	1.0178	0.0372	3.65%
2026-07-17	005494	鑫元价值精选混合C	1.0178	1.0178	1.0281	1.0281	-0.0103	-1.00%
2026-07-16	005494	鑫元价值精选混合C	1.0281	1.0281	1.0354	1.0354	-0.0073	-0.71%
2026-07-15	005494	鑫元价值精选混合C	1.0354	1.0354	1.0332	1.0332	0.0022	0.21%
2026-07-14	005494	鑫元价值精选混合C	1.0332	1.0332	1.0265	1.0265	0.0067	0.65%
2026-07-13	005494	鑫元价值精选混合C	1.0265	1.0265	1.0242	1.0242	0.0023	0.22%
2026-07-10	005494	鑫元价值精选混合C	1.0242	1.0242	1.0242	1.0242	0.0000	0.00%
2026-07-09	005494	鑫元价值精选混合C	1.0242	1.0242	1.0214	1.0214	0.0028	0.27%
2026-07-08	005494	鑫元价值精选混合C	1.0214	1.0214	1.0216	1.0216	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	005494	鑫元价值精选混合C	1.0216	1.0216	1.0220	1.0220	-0.0004	-0.04%
2026-07-06	005494	鑫元价值精选混合C	1.0220	1.0220	1.0225	1.0225	-0.0005	-0.05%
2026-07-03	005494	鑫元价值精选混合C	1.0225	1.0225	1.0242	1.0242	-0.0017	-0.17%
2026-07-02	005494	鑫元价值精选混合C	1.0242	1.0242	1.1063	1.1063	-0.0821	-8.02%
2026-07-01	005494	鑫元价值精选混合C	1.1063	1.1063	1.1172	1.1172	-0.0109	-0.98%
2026-06-30	005494	鑫元价值精选混合C	1.1172	1.1172	1.0965	1.0965	0.0207	1.89%
2026-06-29	005494	鑫元价值精选混合C	1.0965	1.0965	1.0801	1.0801	0.0164	1.52%
2026-06-26	005494	鑫元价值精选混合C	1.0801	1.0801	1.1043	1.1043	-0.0242	-2.19%
2026-06-25	005494	鑫元价值精选混合C	1.1043	1.1043	1.1296	1.1296	-0.0253	-2.29%
2026-06-24	005494	鑫元价值精选混合C	1.1296	1.1296	1.1410	1.1410	-0.0114	-1.00%
2026-06-23	005494	鑫元价值精选混合C	1.1410	1.1410	1.1628	1.1628	-0.0218	-1.87%
2026-06-22	005494	鑫元价值精选混合C	1.1628	1.1628	1.1542	1.1542	0.0086	0.75%
2026-06-18	005494	鑫元价值精选混合C	1.1542	1.1542	1.1756	1.1756	-0.0214	-1.85%
2026-06-17	005494	鑫元价值精选混合C	1.1756	1.1756	1.1927	1.1927	-0.0171	-1.45%
2026-06-16	005494	鑫元价值精选混合C	1.1927	1.1927	1.2101	1.2101	-0.0174	-1.44%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%