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鑫元价值精选混合C(鑫元价值精选C) - 基金主页(代码:005494)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1752 -0.0178 -1.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4835 -0.0171 -1.1409% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1752
成立日期：2018-01-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7680亿
最近资产：0.78亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘俊文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.06%	0.88%	4.30%	-5.10%	-12.16%	39.42%	18.09%	51.90%
同类排名	1871/2286	51/2316	31/2311	1380/2296	1963/2268	1159/2177	1150/2104	-

鑫元价值精选混合C(005494)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1660	-0.78%
2026-09-14	1.1752	-1.51%
2026-09-11	1.1930	-0.33%
2026-09-10	1.1970	0.00%
2026-09-09	1.1970	1.12%
2026-09-08	1.1837	1.61%

鑫元价值精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.96%	0.60%
688012	中微公司	0.0000	6.66%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	6.24%	-0.09%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	6.24%	12.89%
01347	华虹宏力	0.0000	5.86%	4.20%
00992	联想集团	0.0000	5.84%	4.29%
688072	拓荆科技	0.0000	5.16%	2.26%
300661	圣邦股份	0.0000	5.12%	-2.26%
300750	宁德时代	0.0000	4.12%	-1.24%
688596	正帆科技	0.0000	3.49%	2.38%

鑫元价值精选混合C(005494)基金档案

基金代码	005494	基金简称	鑫元价值精选混合C	基金全称
发行日期	2017-12-25~2018-01-18	成立日期	2018-01-23	基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘俊文	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.78亿	最近份额	0.7680亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%