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鑫元景气睿选混合C基金净值查询(026575)

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今天最新净值 0.6659 -0.0035 -0.52% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6659
  • 成立日期：2026-03-19
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：张汉毅 刘俊文
近一季鑫元景气睿选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,鑫元景气睿选混合C(026575)基金累计收益率-20.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6630 0.6630 0.6659 0.6659 -0.0029 -0.44%
2026-09-14 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6659 0.6659 0.6694 0.6694 -0.0035 -0.52%
2026-09-11 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6694 0.6694 0.6698 0.6698 -0.0004 -0.06%
2026-09-10 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6698 0.6698 0.6712 0.6712 -0.0014 -0.21%
2026-09-09 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6712 0.6712 0.6708 0.6708 0.0004 0.06%
2026-09-08 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6708 0.6708 0.6714 0.6714 -0.0006 -0.09%
2026-09-07 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6714 0.6714 0.6678 0.6678 0.0036 0.54%
2026-09-04 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6678 0.6678 0.6686 0.6686 -0.0008 -0.12%
2026-09-03 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6686 0.6686 0.6692 0.6692 -0.0006 -0.09%
2026-09-02 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6692 0.6692 0.6723 0.6723 -0.0031 -0.46%
2026-09-01 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6723 0.6723 0.6737 0.6737 -0.0014 -0.21%
2026-08-31 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6737 0.6737 0.6725 0.6725 0.0012 0.18%
2026-08-28 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6725 0.6725 0.6729 0.6729 -0.0004 -0.06%
2026-08-27 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6729 0.6729 0.6696 0.6696 0.0033 0.49%
2026-08-26 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6696 0.6696 0.6686 0.6686 0.0010 0.15%
2026-08-25 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6686 0.6686 0.6696 0.6696 -0.0010 -0.15%
2026-08-24 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6696 0.6696 0.6737 0.6737 -0.0041 -0.61%
2026-08-21 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6737 0.6737 0.6727 0.6727 0.0010 0.15%
2026-08-20 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6727 0.6727 0.6725 0.6725 0.0002 0.03%
2026-08-19 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6725 0.6725 0.6791 0.6791 -0.0066 -0.97%
2026-08-18 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6791 0.6791 0.6798 0.6798 -0.0007 -0.10%
2026-08-17 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6798 0.6798 0.6769 0.6769 0.0029 0.43%
2026-08-14 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6769 0.6769 0.6758 0.6758 0.0011 0.16%
2026-08-13 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6758 0.6758 0.6776 0.6776 -0.0018 -0.27%
2026-08-12 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6776 0.6776 0.6761 0.6761 0.0015 0.22%
2026-08-11 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6761 0.6761 0.6770 0.6770 -0.0009 -0.13%
2026-08-10 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6770 0.6770 0.6779 0.6779 -0.0009 -0.13%
2026-08-07 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6779 0.6779 0.6779 0.6779 0.0000 0.00%
2026-08-06 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6779 0.6779 0.6778 0.6778 0.0001 0.01%
2026-08-05 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6778 0.6778 0.6782 0.6782 -0.0004 -0.06%
2026-08-04 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6782 0.6782 0.6739 0.6739 0.0043 0.64%
2026-08-03 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6739 0.6739 0.6758 0.6758 -0.0019 -0.28%
2026-07-31 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6758 0.6758 0.6736 0.6736 0.0022 0.33%
2026-07-30 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6736 0.6736 0.6777 0.6777 -0.0041 -0.60%
2026-07-29 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6777 0.6777 0.6767 0.6767 0.0010 0.15%
2026-07-28 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6767 0.6767 0.6850 0.6850 -0.0083 -1.21%
2026-07-27 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6850 0.6850 0.6839 0.6839 0.0011 0.16%
2026-07-24 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6839 0.6839 0.6844 0.6844 -0.0005 -0.07%
2026-07-23 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6844 0.6844 0.6854 0.6854 -0.0010 -0.15%
2026-07-22 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6854 0.6854 0.6868 0.6868 -0.0014 -0.20%
2026-07-21 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6868 0.6868 0.6802 0.6802 0.0066 0.97%
2026-07-20 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6802 0.6802 0.6795 0.6795 0.0007 0.10%
2026-07-17 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6795 0.6795 0.6844 0.6844 -0.0049 -0.72%
2026-07-16 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6844 0.6844 0.6877 0.6877 -0.0033 -0.48%
2026-07-15 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6877 0.6877 0.6894 0.6894 -0.0017 -0.25%
2026-07-14 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6894 0.6894 0.6868 0.6868 0.0026 0.38%
2026-07-13 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6868 0.6868 0.6838 0.6838 0.0030 0.44%
2026-07-10 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6838 0.6838 0.6974 0.6974 -0.0136 -1.95%
2026-07-09 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6974 0.6974 0.6851 0.6851 0.0123 1.80%
2026-07-08 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6851 0.6851 0.6853 0.6853 -0.0002 -0.03%
2026-07-07 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6853 0.6853 0.6839 0.6839 0.0014 0.20%
2026-07-06 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6839 0.6839 0.6860 0.6860 -0.0021 -0.31%
2026-07-03 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6860 0.6860 0.6887 0.6887 -0.0027 -0.39%
2026-07-02 026575 鑫元景气睿选混合C 0.6887 0.6887 0.7388 0.7388 -0.0501 -6.78%
2026-07-01 026575 鑫元景气睿选混合C 0.7388 0.7388 0.7450 0.7450 -0.0062 -0.83%
2026-06-30 026575 鑫元景气睿选混合C 0.7450 0.7450 0.7281 0.7281 0.0169 2.32%
2026-06-29 026575 鑫元景气睿选混合C 0.7281 0.7281 0.7200 0.7200 0.0081 1.12%
2026-06-26 026575 鑫元景气睿选混合C 0.7200 0.7200 0.7401 0.7401 -0.0201 -2.72%
2026-06-25 026575 鑫元景气睿选混合C 0.7401 0.7401 0.7599 0.7599 -0.0198 -2.68%
2026-06-24 026575 鑫元景气睿选混合C 0.7599 0.7599 0.7699 0.7699 -0.0100 -1.32%
2026-06-23 026575 鑫元景气睿选混合C 0.7699 0.7699 0.7850 0.7850 -0.0151 -1.92%
2026-06-22 026575 鑫元景气睿选混合C 0.7850 0.7850 0.7792 0.7792 0.0058 0.74%
2026-06-18 026575 鑫元景气睿选混合C 0.7792 0.7792 0.8369 0.8369 -0.0577 -7.41%
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