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鑫元景气睿选混合C基金盘中实时估值(026575)

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今天最新净值 0.6659 -0.0035 -0.52% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6659
成立日期：2026-03-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：鑫元基金
基金经理：张汉毅刘俊文

鑫元景气睿选混合C基金026575重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	7.69%	0.60%	0.0461%
002371	北方华创	0.0000	7.48%	-0.09%	-0.0067%
300661	圣邦股份	0.0000	7.35%	-2.26%	-0.1661%
688072	拓荆科技	0.0000	7.27%	2.26%	0.1643%
688012	中微公司	0.0000	7.00%	0.99%	0.0693%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	6.60%	12.89%	0.8507%
300750	宁德时代	0.0000	6.23%	-1.24%	-0.0773%
00992	联想集团	0.0000	5.84%	4.29%	0.2505%
01347	华虹宏力	0.0000	4.68%	4.20%	0.1966%
688596	正帆科技	0.0000	3.67%	2.38%	0.0873%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
63.81%		1.4147%		%

鑫元景气睿选混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.44%	1.70%
2026-09-14	-0.52%	1.70%
2026-09-11	-0.06%	1.70%
2026-09-10	-0.21%	1.70%
2026-09-09	0.06%	1.70%
2026-09-08	-0.09%	1.70%
2026-09-07	0.54%	1.70%
2026-09-04	-0.12%	1.70%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鑫元景气睿选混合C基金026575实时估值图

鑫元景气睿选混合C基金026575实时估值图

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鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	0.9850	4.0541%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	0.9820	4.0541%
鑫元产业机遇混合A	0.9503	2.9733%
鑫元产业机遇混合C	0.9485	2.9733%
鑫元鑫领航混合A	0.9680	2.4312%
鑫元鑫领航混合C	0.9644	2.4312%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%