鑫元晟利一年定开债券发起式基金净值查询(015164)

今天最新净值 1.0752 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1437
成立日期：2022-07-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.8941亿
最近资产：3.11亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：黄轩吴洵黄施

近一季鑫元晟利一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元晟利一年定开债券发起式(015164)基金累计收益率0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0754	1.1439	1.0752	1.1437	0.0002	0.02%
2026-09-15	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0752	1.1437	1.0750	1.1435	0.0002	0.02%
2026-09-14	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0750	1.1435	1.0750	1.1435	0.0000	0.00%
2026-09-11	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0750	1.1435	1.0752	1.1437	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0752	1.1437	1.0753	1.1438	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0753	1.1438	1.0753	1.1438	0.0000	0.00%
2026-09-08	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0753	1.1438	1.0753	1.1438	0.0000	0.00%
2026-09-07	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0753	1.1438	1.0750	1.1435	0.0003	0.03%
2026-09-04	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0750	1.1435	1.0748	1.1433	0.0002	0.02%
2026-09-03	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0748	1.1433	1.0742	1.1427	0.0006	0.06%

2026-09-02	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0742	1.1427	1.0744	1.1429	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0744	1.1429	1.0740	1.1425	0.0004	0.04%
2026-08-31	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0740	1.1425	1.0739	1.1424	0.0001	0.01%
2026-08-28	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0739	1.1424	1.0740	1.1425	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0740	1.1425	1.0747	1.1432	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0747	1.1432	1.0749	1.1434	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0749	1.1434	1.0749	1.1434	0.0000	0.00%
2026-08-24	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0749	1.1434	1.0744	1.1429	0.0005	0.05%
2026-08-21	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0744	1.1429	1.0746	1.1431	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0746	1.1431	1.0750	1.1435	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0750	1.1435	1.0752	1.1437	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0752	1.1437	1.0747	1.1432	0.0005	0.05%
2026-08-17	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0747	1.1432	1.0743	1.1428	0.0004	0.04%
2026-08-14	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0743	1.1428	1.0741	1.1426	0.0002	0.02%
2026-08-13	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0741	1.1426	1.0736	1.1421	0.0005	0.05%

2026-08-12	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0736	1.1421	1.0736	1.1421	0.0000	0.00%
2026-08-11	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0736	1.1421	1.0738	1.1423	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0738	1.1423	1.0732	1.1417	0.0006	0.06%
2026-08-07	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0732	1.1417	1.0726	1.1411	0.0006	0.06%
2026-08-06	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0726	1.1411	1.0727	1.1412	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0727	1.1412	1.0726	1.1411	0.0001	0.01%
2026-08-04	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0726	1.1411	1.0724	1.1409	0.0002	0.02%
2026-08-03	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0724	1.1409	1.0721	1.1406	0.0003	0.03%
2026-07-31	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0721	1.1406	1.0715	1.1400	0.0006	0.06%
2026-07-30	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0715	1.1400	1.0710	1.1395	0.0005	0.05%
2026-07-29	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0710	1.1395	1.0712	1.1397	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0712	1.1397	1.0713	1.1398	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0713	1.1398	1.0711	1.1396	0.0002	0.02%
2026-07-24	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0711	1.1396	1.0707	1.1392	0.0004	0.04%
2026-07-23	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0707	1.1392	1.0706	1.1391	0.0001	0.01%
2026-07-22	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0706	1.1391	1.0700	1.1385	0.0006	0.06%
2026-07-21	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0700	1.1385	1.0698	1.1383	0.0002	0.02%
2026-07-20	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0698	1.1383	1.0700	1.1385	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0700	1.1385	1.0698	1.1383	0.0002	0.02%
2026-07-16	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0698	1.1383	1.0698	1.1383	0.0000	0.00%
2026-07-15	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0698	1.1383	1.0698	1.1383	0.0000	0.00%
2026-07-14	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0698	1.1383	1.0697	1.1382	0.0001	0.01%
2026-07-13	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0697	1.1382	1.0698	1.1383	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0698	1.1383	1.0695	1.1380	0.0003	0.03%
2026-07-09	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0695	1.1380	1.0693	1.1378	0.0002	0.02%
2026-07-08	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0693	1.1378	1.0691	1.1376	0.0002	0.02%
2026-07-07	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0691	1.1376	1.0689	1.1374	0.0002	0.02%
2026-07-06	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0689	1.1374	1.0685	1.1370	0.0004	0.04%
2026-07-03	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0685	1.1370	1.0685	1.1370	0.0000	0.00%
2026-07-02	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0685	1.1370	1.0683	1.1368	0.0002	0.02%
2026-07-01	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0683	1.1368	1.0690	1.1375	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0690	1.1375	1.0695	1.1380	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0695	1.1380	1.0687	1.1372	0.0008	0.07%
2026-06-26	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0687	1.1372	1.0685	1.1370	0.0002	0.02%
2026-06-25	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0685	1.1370	1.0681	1.1366	0.0004	0.04%
2026-06-24	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0681	1.1366	1.0681	1.1366	0.0000	0.00%
2026-06-23	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0681	1.1366	1.0685	1.1370	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0685	1.1370	1.0683	1.1368	0.0002	0.02%
2026-06-18	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0683	1.1368	1.0676	1.1361	0.0007	0.07%
2026-06-17	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0676	1.1361	1.0881	1.1356	0.0005	0.05%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
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招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%