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鑫元晟利一年定开债券发起式基金净值查询(015164)

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今天最新净值 1.0754 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1439
成立日期：2022-07-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.8941亿
最近资产：3.11亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：黄轩吴洵黄施

近一周鑫元晟利一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元晟利一年定开债券发起式(015164)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0755	1.1440	1.0754	1.1439	0.0001	0.01%
2026-09-16	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0754	1.1439	1.0752	1.1437	0.0002	0.02%
2026-09-15	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0752	1.1437	1.0750	1.1435	0.0002	0.02%
2026-09-14	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0750	1.1435	1.0750	1.1435	0.0000	0.00%
2026-09-11	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0750	1.1435	1.0752	1.1437	-0.0002	-0.02%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.43%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.43%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.97%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.97%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%