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鑫元晟利一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:015164)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0580 -0.0027 -0.2500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0580
成立日期：2022-07-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：25.0998亿
最近资产：
基金公司：鑫元基金
基金经理：黄轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.50%	-0.36%	0.73%	1.96%	4.44%	-	-	5.18%
同类排名	306/3093	3077/3177	253/3140	350/3059	804/2721	0/2345	0/2038	-

鑫元晟利一年定开债券发起式(015164)基金档案

基金代码	015164	基金简称	鑫元晟利一年定开债券发起式	基金全称
发行日期	2022-07-01~2022-07-19	成立日期	2022-07-20	基金类型
基金经理	黄轩	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产		最近份额	25.0998亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元清洁能源混合发起式A	0.4584	2.37%
鑫元清洁能源混合发起式C	0.4543	2.34%
鑫元鑫动力混合C	0.7138	2.09%
鑫元鑫动力混合A	0.7217	2.08%
鑫元欣悦混合A	0.7482	1.93%
鑫元欣悦混合C	0.7443	1.93%
鑫元专精特新混合A	0.5087	1.82%
鑫元消费甄选混合发起A	0.7672	1.82%
鑫元行业轮动A	0.6608	1.82%
鑫元行业轮动C	0.6529	1.81%