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鑫元晟利一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:015164)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0677 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1152
成立日期：2022-07-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.8941亿
最近资产：9.95亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：黄轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.16%	0.16%	-0.30%	0.25%	0.83%	8.02%	11.51%	11.43%
同类排名	2233/2951	81/3207	2614/3213	2206/3184	1905/2913	221/2411	478/2047	-

鑫元晟利一年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	分红	每份派现金0.0475元

鑫元晟利一年定开债券发起式(015164)基金档案

基金代码	015164	基金简称	鑫元晟利一年定开债券发起式	基金全称
发行日期	2022-07-01~2022-07-19	成立日期	2022-07-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄轩	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	9.95亿元	最近份额	2.8941亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元锦利一年定开债	1.0092	0.03%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0434	0.03%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0404	0.03%
鑫元启丰债券	1.0208	0.02%
鑫元合享纯债A	1.1161	0.02%
鑫元聚利债券	1.0827	0.02%
鑫元广利定开债	1.0095	0.02%
鑫元荣利三个月定开债	1.0150	0.02%
鑫元中债3-5年国开债指数A	1.0340	0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0505	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%