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鑫元晟利一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:015164)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0755 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1440
成立日期：2022-07-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.8941亿
最近资产：3.11亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：黄轩吴洵黄施

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.59%	0.03%	0.07%	0.74%	3.03%	5.96%	11.46%	12.35%
同类排名	399/2488	1545/2522	1878/2515	515/2504	415/2453	231/2168	168/1723	-

鑫元晟利一年定开债券发起式(015164)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0759	0.04%
2026-09-17	1.0755	0.01%
2026-09-16	1.0754	0.02%
2026-09-15	1.0752	0.02%
2026-09-14	1.0750	0.00%
2026-09-11	1.0750	-0.02%

鑫元晟利一年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	分红	每份派现金0.0210元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	分红	每份派现金0.0475元

鑫元晟利一年定开债券发起式(015164)基金档案

基金代码	015164	基金简称	鑫元晟利一年定开债券发起式	基金全称
发行日期	2022-07-01~2022-07-19	成立日期	2022-07-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄轩吴洵黄施	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	3.11亿	最近份额	2.8941亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%