鑫元行业轮动混合A(鑫元行业轮动A)基金净值查询(005949)

今天最新净值 0.6967 -0.0038 -0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7241 0.0018 0.2480% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6967
成立日期：2018-05-31
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5931亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：张汉毅

近一季鑫元行业轮动混合A|鑫元行业轮动A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元行业轮动混合A(005949)基金累计收益率-8.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005949	鑫元行业轮动混合A	0.6931	0.6931	0.6967	0.6967	-0.0036	-0.52%
2026-09-14	005949	鑫元行业轮动混合A	0.6967	0.6967	0.7005	0.7005	-0.0038	-0.54%
2026-09-11	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7005	0.7005	0.7074	0.7074	-0.0069	-0.98%
2026-09-10	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7074	0.7074	0.7114	0.7114	-0.0040	-0.56%
2026-09-09	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7114	0.7114	0.7096	0.7096	0.0018	0.25%
2026-09-08	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7096	0.7096	0.7114	0.7114	-0.0018	-0.25%
2026-09-07	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7114	0.7114	0.7053	0.7053	0.0061	0.86%
2026-09-04	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7053	0.7053	0.7088	0.7088	-0.0035	-0.49%
2026-09-03	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7088	0.7088	0.7077	0.7077	0.0011	0.16%
2026-09-02	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7077	0.7077	0.7178	0.7178	-0.0101	-1.41%

2026-09-01	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7178	0.7178	0.7212	0.7212	-0.0034	-0.47%
2026-08-31	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7212	0.7212	0.7191	0.7191	0.0021	0.29%
2026-08-28	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7191	0.7191	0.7227	0.7227	-0.0036	-0.50%
2026-08-27	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7227	0.7227	0.7145	0.7145	0.0082	1.15%
2026-08-26	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7145	0.7145	0.7094	0.7094	0.0051	0.72%
2026-08-25	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7094	0.7094	0.7098	0.7098	-0.0004	-0.06%
2026-08-24	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7098	0.7098	0.7203	0.7203	-0.0105	-1.46%
2026-08-21	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7203	0.7203	0.7164	0.7164	0.0039	0.54%
2026-08-20	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7164	0.7164	0.7146	0.7146	0.0018	0.25%
2026-08-19	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7146	0.7146	0.7384	0.7384	-0.0238	-3.22%
2026-08-18	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7384	0.7384	0.7401	0.7401	-0.0017	-0.23%
2026-08-17	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7401	0.7401	0.7267	0.7267	0.0134	1.84%
2026-08-14	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7267	0.7267	0.7252	0.7252	0.0015	0.21%
2026-08-13	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7252	0.7252	0.7305	0.7305	-0.0053	-0.73%
2026-08-12	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7305	0.7305	0.7252	0.7252	0.0053	0.73%

2026-08-11	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7252	0.7252	0.7299	0.7299	-0.0047	-0.64%
2026-08-10	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7299	0.7299	0.7288	0.7288	0.0011	0.15%
2026-08-07	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7288	0.7288	0.7189	0.7189	0.0099	1.38%
2026-08-06	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7189	0.7189	0.7202	0.7202	-0.0013	-0.18%
2026-08-05	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7202	0.7202	0.7091	0.7091	0.0111	1.57%
2026-08-04	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7091	0.7091	0.6974	0.6974	0.0117	1.68%
2026-08-03	005949	鑫元行业轮动混合A	0.6974	0.6974	0.7042	0.7042	-0.0068	-0.97%
2026-07-31	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7042	0.7042	0.6954	0.6954	0.0088	1.27%
2026-07-30	005949	鑫元行业轮动混合A	0.6954	0.6954	0.7057	0.7057	-0.0103	-1.46%
2026-07-29	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7057	0.7057	0.7006	0.7006	0.0051	0.73%
2026-07-28	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7006	0.7006	0.7222	0.7222	-0.0216	-2.99%
2026-07-27	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7222	0.7222	0.7080	0.7080	0.0142	2.01%
2026-07-24	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7080	0.7080	0.7210	0.7210	-0.0130	-1.80%
2026-07-23	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7210	0.7210	0.7197	0.7197	0.0013	0.18%
2026-07-22	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7197	0.7197	0.7238	0.7238	-0.0041	-0.57%
2026-07-21	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7238	0.7238	0.6983	0.6983	0.0255	3.65%
2026-07-20	005949	鑫元行业轮动混合A	0.6983	0.6983	0.6935	0.6935	0.0048	0.69%
2026-07-17	005949	鑫元行业轮动混合A	0.6935	0.6935	0.7216	0.7216	-0.0281	-3.89%
2026-07-16	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7216	0.7216	0.7347	0.7347	-0.0131	-1.78%
2026-07-15	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7347	0.7347	0.7395	0.7395	-0.0048	-0.65%
2026-07-14	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7395	0.7395	0.7242	0.7242	0.0153	2.11%
2026-07-13	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7242	0.7242	0.7421	0.7421	-0.0179	-2.41%
2026-07-10	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7421	0.7421	0.7540	0.7540	-0.0119	-1.58%
2026-07-09	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7540	0.7540	0.7344	0.7344	0.0196	2.67%
2026-07-08	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7344	0.7344	0.7425	0.7425	-0.0081	-1.09%
2026-07-07	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7425	0.7425	0.7509	0.7509	-0.0084	-1.12%
2026-07-06	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7509	0.7509	0.7535	0.7535	-0.0026	-0.35%
2026-07-03	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7535	0.7535	0.7486	0.7486	0.0049	0.65%
2026-07-02	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7486	0.7486	0.7720	0.7720	-0.0234	-3.03%
2026-07-01	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7720	0.7720	0.7763	0.7763	-0.0043	-0.55%
2026-06-30	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7763	0.7763	0.7676	0.7676	0.0087	1.13%
2026-06-29	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7676	0.7676	0.7592	0.7592	0.0084	1.11%
2026-06-26	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7592	0.7592	0.7807	0.7807	-0.0215	-2.75%
2026-06-25	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7807	0.7807	0.7700	0.7700	0.0107	1.39%
2026-06-24	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7700	0.7700	0.7630	0.7630	0.0070	0.92%
2026-06-23	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7630	0.7630	0.7851	0.7851	-0.0221	-2.81%
2026-06-22	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7851	0.7851	0.7670	0.7670	0.0181	2.36%
2026-06-18	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7670	0.7670	0.7636	0.7636	0.0034	0.45%
2026-06-17	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7636	0.7636	0.7552	0.7552	0.0084	1.11%
2026-06-16	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7552	0.7552	0.7539	0.7539	0.0013	0.17%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%
鑫元长三角混合C	1.3072	2.77%
鑫元长三角混合A	1.3306	2.76%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%