鑫元行业轮动混合A(鑫元行业轮动A)基金净值查询(005949)

今天最新净值 0.6995 0.0064 0.92% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7241 0.0018 0.2480% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6995
成立日期：2018-05-31
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5931亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：张汉毅

近一月鑫元行业轮动混合A|鑫元行业轮动A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元行业轮动混合A(005949)基金累计收益率-3.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005949	鑫元行业轮动混合A	0.6970	0.6970	0.6995	0.6995	-0.0025	-0.36%
2026-09-16	005949	鑫元行业轮动混合A	0.6995	0.6995	0.6931	0.6931	0.0064	0.92%
2026-09-15	005949	鑫元行业轮动混合A	0.6931	0.6931	0.6967	0.6967	-0.0036	-0.52%
2026-09-14	005949	鑫元行业轮动混合A	0.6967	0.6967	0.7005	0.7005	-0.0038	-0.54%
2026-09-11	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7005	0.7005	0.7074	0.7074	-0.0069	-0.98%
2026-09-10	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7074	0.7074	0.7114	0.7114	-0.0040	-0.56%
2026-09-09	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7114	0.7114	0.7096	0.7096	0.0018	0.25%
2026-09-08	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7096	0.7096	0.7114	0.7114	-0.0018	-0.25%
2026-09-07	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7114	0.7114	0.7053	0.7053	0.0061	0.86%
2026-09-04	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7053	0.7053	0.7088	0.7088	-0.0035	-0.49%

2026-09-03	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7088	0.7088	0.7077	0.7077	0.0011	0.16%
2026-09-02	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7077	0.7077	0.7178	0.7178	-0.0101	-1.41%
2026-09-01	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7178	0.7178	0.7212	0.7212	-0.0034	-0.47%
2026-08-31	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7212	0.7212	0.7191	0.7191	0.0021	0.29%
2026-08-28	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7191	0.7191	0.7227	0.7227	-0.0036	-0.50%
2026-08-27	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7227	0.7227	0.7145	0.7145	0.0082	1.15%
2026-08-26	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7145	0.7145	0.7094	0.7094	0.0051	0.72%
2026-08-25	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7094	0.7094	0.7098	0.7098	-0.0004	-0.06%
2026-08-24	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7098	0.7098	0.7203	0.7203	-0.0105	-1.46%
2026-08-21	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7203	0.7203	0.7164	0.7164	0.0039	0.54%
2026-08-20	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7164	0.7164	0.7146	0.7146	0.0018	0.25%
2026-08-19	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7146	0.7146	0.7384	0.7384	-0.0238	-3.22%
2026-08-18	005949	鑫元行业轮动混合A	0.7384	0.7384	0.7401	0.7401	-0.0017	-0.23%

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%