鑫元消费甄选混合发起A基金净值查询(017467)

今天最新净值 0.4951 -0.0028 -0.56% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5054 0.0148 3.0140%

累计净值：0.4951
成立日期：2023-03-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1014亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘俊文

近一季鑫元消费甄选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元消费甄选混合发起A(017467)基金累计收益率-15.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.4906	0.4906	0.4951	0.4951	-0.0045	-0.91%
2025-12-15	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.4951	0.4951	0.4979	0.4979	-0.0028	-0.56%
2025-12-12	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.4979	0.4979	0.4943	0.4943	0.0036	0.73%
2025-12-11	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.4943	0.4943	0.4990	0.4990	-0.0047	-0.94%
2025-12-10	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.4990	0.4990	0.4965	0.4965	0.0025	0.50%
2025-12-09	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.4965	0.4965	0.4982	0.4982	-0.0017	-0.34%
2025-12-08	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.4982	0.4982	0.4992	0.4992	-0.0010	-0.20%
2025-12-05	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.4992	0.4992	0.4981	0.4981	0.0011	0.22%
2025-12-04	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.4981	0.4981	0.4976	0.4976	0.0005	0.10%
2025-12-03	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.4976	0.4976	0.5078	0.5078	-0.0102	-2.05%

2025-12-02	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5078	0.5078	0.5128	0.5128	-0.0050	-0.98%
2025-12-01	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5128	0.5128	0.5071	0.5071	0.0057	1.12%
2025-11-28	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5071	0.5071	0.5068	0.5068	0.0003	0.06%
2025-11-27	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5068	0.5068	0.5081	0.5081	-0.0013	-0.26%
2025-11-26	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5081	0.5081	0.5128	0.5128	-0.0047	-0.92%
2025-11-25	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5128	0.5128	0.5009	0.5009	0.0119	2.38%
2025-11-24	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5009	0.5009	0.4921	0.4921	0.0088	1.79%
2025-11-21	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.4921	0.4921	0.4951	0.4951	-0.0030	-0.61%
2025-11-20	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.4951	0.4951	0.4973	0.4973	-0.0022	-0.44%
2025-11-19	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.4973	0.4973	0.5000	0.5000	-0.0027	-0.54%
2025-11-18	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5000	0.5000	0.5013	0.5013	-0.0013	-0.26%
2025-11-17	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5013	0.5013	0.5065	0.5065	-0.0052	-1.03%
2025-11-14	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5065	0.5065	0.5141	0.5141	-0.0076	-1.48%
2025-11-13	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5141	0.5141	0.5126	0.5126	0.0015	0.29%
2025-11-12	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5126	0.5126	0.5121	0.5121	0.0005	0.10%

2025-11-11	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5121	0.5121	0.5147	0.5147	-0.0026	-0.51%
2025-11-10	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5147	0.5147	0.5150	0.5150	-0.0003	-0.06%
2025-11-07	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5150	0.5150	0.5190	0.5190	-0.0040	-0.77%
2025-11-06	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5190	0.5190	0.5189	0.5189	0.0001	0.02%
2025-11-05	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5189	0.5189	0.5238	0.5238	-0.0049	-0.94%
2025-11-04	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5238	0.5238	0.5304	0.5304	-0.0066	-1.24%
2025-11-03	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5304	0.5304	0.5228	0.5228	0.0076	1.45%
2025-10-31	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5228	0.5228	0.5225	0.5225	0.0003	0.06%
2025-10-30	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5225	0.5225	0.5331	0.5331	-0.0106	-1.99%
2025-10-29	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5331	0.5331	0.5266	0.5266	0.0065	1.23%
2025-10-28	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5266	0.5266	0.5317	0.5317	-0.0051	-0.96%
2025-10-27	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5317	0.5317	0.5368	0.5368	-0.0051	-0.95%
2025-10-24	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5368	0.5368	0.5341	0.5341	0.0027	0.51%
2025-10-23	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5341	0.5341	0.5350	0.5350	-0.0009	-0.17%
2025-10-22	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5350	0.5350	0.5403	0.5403	-0.0053	-0.98%
2025-10-21	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5403	0.5403	0.5352	0.5352	0.0051	0.95%
2025-10-20	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5352	0.5352	0.5327	0.5327	0.0025	0.47%
2025-10-17	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5327	0.5327	0.5471	0.5471	-0.0144	-2.63%
2025-10-16	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5471	0.5471	0.5497	0.5497	-0.0026	-0.47%
2025-10-15	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5497	0.5497	0.5429	0.5429	0.0068	1.25%
2025-10-14	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5429	0.5429	0.5554	0.5554	-0.0125	-2.25%
2025-10-13	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5554	0.5554	0.5642	0.5642	-0.0088	-1.56%
2025-10-10	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5642	0.5642	0.5792	0.5792	-0.0150	-2.59%
2025-10-09	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5792	0.5792	0.5916	0.5916	-0.0124	-2.10%
2025-09-30	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5916	0.5916	0.5896	0.5896	0.0020	0.34%
2025-09-29	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5896	0.5896	0.5909	0.5909	-0.0013	-0.22%
2025-09-26	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5909	0.5909	0.6093	0.6093	-0.0184	-3.02%
2025-09-25	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.6093	0.6093	0.5964	0.5964	0.0129	2.16%
2025-09-24	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5964	0.5964	0.5837	0.5837	0.0127	2.18%
2025-09-23	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5837	0.5837	0.5880	0.5880	-0.0043	-0.73%
2025-09-22	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5880	0.5880	0.5931	0.5931	-0.0051	-0.86%
2025-09-19	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5931	0.5931	0.5912	0.5912	0.0019	0.32%
2025-09-18	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5912	0.5912	0.5976	0.5976	-0.0064	-1.07%
2025-09-17	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5976	0.5976	0.5892	0.5892	0.0084	1.43%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0830	4.98%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
鑫元创业AI指数发起式C	1.1575	4.49%
鑫元创业AI指数发起式A	1.1586	4.48%
鑫元鑫新A	0.8458	4.37%
鑫元鑫新C	0.8064	4.37%
鑫元鑫领航混合A	1.0206	3.92%
鑫元鑫领航混合C	1.0179	3.92%
鑫元科技创新混合C	1.0508	3.61%
鑫元科技创新混合A	1.0605	3.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%