鑫元中债1-3年国开债指数C基金净值查询(007325)
今天最新净值
1.1230
0.0007 0.0600%
2024-04-24
- 累计净值：1.1300
- 成立日期：2019-11-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0494亿
- 最近资产：
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：王海燕 颜昕 陈浩
近一季,鑫元中债1-3年国开债指数C(007325)基金累计收益率1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1172 |
1.1382 |
1.1184 |
1.1394 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1184 |
1.1394 |
1.1177 |
1.1387 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1177 |
1.1387 |
1.1171 |
1.1381 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1171 |
1.1381 |
1.1168 |
1.1378 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1168 |
1.1378 |
1.1161 |
1.1371 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1161 |
1.1371 |
1.1158 |
1.1368 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1158 |
1.1368 |
1.1160 |
1.1370 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1160 |
1.1370 |
1.1162 |
1.1372 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1162 |
1.1372 |
1.1153 |
1.1363 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1153 |
1.1363 |
1.1148 |
1.1358 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-10 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1148 |
1.1358 |
1.1150 |
1.1360 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1150 |
1.1360 |
1.1146 |
1.1356 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1146 |
1.1356 |
1.1137 |
1.1347 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1137 |
1.1347 |
1.1130 |
1.1340 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1130 |
1.1340 |
1.1123 |
1.1333 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1123 |
1.1333 |
1.1128 |
1.1338 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1128 |
1.1338 |
1.1123 |
1.1333 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1123 |
1.1333 |
1.1123 |
1.1333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1123 |
1.1333 |
1.1110 |
1.1320 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1110 |
1.1320 |
1.1105 |
1.1315 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1105 |
1.1315 |
1.1248 |
1.1318 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1248 |
1.1318 |
1.1247 |
1.1317 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1247 |
1.1317 |
1.1243 |
1.1313 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1243 |
1.1313 |
1.1246 |
1.1316 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1246 |
1.1316 |
1.1240 |
1.1310 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-18 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1240 |
1.1310 |
1.1230 |
1.1300 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1230 |
1.1300 |
1.1223 |
1.1293 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1223 |
1.1293 |
1.1228 |
1.1298 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1228 |
1.1298 |
1.1227 |
1.1297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1227 |
1.1297 |
1.1239 |
1.1309 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1239 |
1.1309 |
1.1243 |
1.1313 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1243 |
1.1313 |
1.1245 |
1.1315 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1245 |
1.1315 |
1.1248 |
1.1318 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1248 |
1.1318 |
1.1232 |
1.1302 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1232 |
1.1302 |
1.1227 |
1.1297 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1227 |
1.1297 |
1.1219 |
1.1289 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1219 |
1.1289 |
1.1235 |
1.1305 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-02-29 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1235 |
1.1305 |
1.1228 |
1.1298 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1228 |
1.1298 |
1.1223 |
1.1293 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1223 |
1.1293 |
1.1225 |
1.1295 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1225 |
1.1295 |
1.1218 |
1.1288 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1218 |
1.1288 |
1.1213 |
1.1283 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1213 |
1.1283 |
1.1204 |
1.1274 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1204 |
1.1274 |
1.1201 |
1.1271 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1201 |
1.1271 |
1.1191 |
1.1261 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1191 |
1.1261 |
1.1179 |
1.1249 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1179 |
1.1249 |
1.1177 |
1.1247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1177 |
1.1247 |
1.1166 |
1.1236 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1166 |
1.1236 |
1.1177 |
1.1247 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-02-05 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1177 |
1.1247 |
1.1175 |
1.1245 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1175 |
1.1245 |
1.1173 |
1.1243 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1173 |
1.1243 |
1.1176 |
1.1246 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1176 |
1.1246 |
1.1175 |
1.1245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1175 |
1.1245 |
1.1164 |
1.1234 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1164 |
1.1234 |
1.1155 |
1.1225 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1155 |
1.1225 |
1.1155 |
1.1225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开债指数C |
1.1155 |
1.1225 |
1.1148 |
1.1218 |
0.0007 |
0.06% |
