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鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询(007325)

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今天最新净值 1.0439 -0.0003 -0.03% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1763
成立日期：2019-11-07
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：34.2668亿
最近资产：2.17亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王海燕颜昕陈浩

近一月鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0439	1.1763	1.0442	1.1766	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0442	1.1766	1.0439	1.1763	0.0003	0.03%
2025-12-10	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0439	1.1763	1.0436	1.1760	0.0003	0.03%
2025-12-09	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0436	1.1760	1.0431	1.1755	0.0005	0.05%
2025-12-08	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0431	1.1755	1.0430	1.1754	0.0001	0.01%
2025-12-05	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0430	1.1754	1.0425	1.1749	0.0005	0.05%
2025-12-04	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0425	1.1749	1.0434	1.1758	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0434	1.1758	1.0437	1.1761	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0437	1.1761	1.0438	1.1762	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0438	1.1762	1.0437	1.1761	0.0001	0.01%

2025-11-28	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0437	1.1761	1.0433	1.1757	0.0004	0.04%
2025-11-27	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0433	1.1757	1.0435	1.1759	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0435	1.1759	1.0439	1.1763	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0439	1.1763	1.0441	1.1765	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0441	1.1765	1.0440	1.1764	0.0001	0.01%
2025-11-21	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0440	1.1764	1.0441	1.1765	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0441	1.1765	1.0440	1.1764	0.0001	0.01%
2025-11-19	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0440	1.1764	1.0440	1.1764	0.0000	0.00%
2025-11-18	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0440	1.1764	1.0440	1.1764	0.0000	0.00%
2025-11-17	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0440	1.1764	1.0438	1.1762	0.0002	0.02%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣悦混合C	1.0091	3.19%
鑫元欣悦混合A	1.0177	3.18%
鑫元欣享混合A	1.3765	2.82%
鑫元欣享混合C	1.3688	2.82%
鑫元科创AI指数发起式A	1.1021	2.44%
鑫元科创AI指数发起式C	1.1010	2.43%
鑫元鑫动力混合A	0.9822	1.74%
鑫元鑫动力混合C	0.9649	1.74%
鑫元长三角混合A	1.1428	1.56%
鑫元长三角混合C	1.1262	1.56%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴中债1-3年政金债指数A	1.0001	100.00%
东兴中债1-3年政金债指数C	1.0001	100.00%
转债ETF	13.4425	0.34%
上证转债	12.5545	0.31%
长盛全债指数增强债券C	1.7093	0.05%
长盛全债指数增强债券D	1.6914	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7131	0.05%
科创债ETF富国	99.9829	0.03%
信用债ETF天弘	100.5680	0.03%
信用债	100.3290	0.03%