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鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询(007325)

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今天最新净值 1.0453 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1937
成立日期：2019-11-07
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：34.2668亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：俞敏超

近一周鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0453	1.1937	1.0453	1.1937	0.0000	0.00%
2026-09-16	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0453	1.1937	1.0452	1.1936	0.0001	0.01%
2026-09-15	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0452	1.1936	1.0451	1.1935	0.0001	0.01%
2026-09-14	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0451	1.1935	1.0450	1.1934	0.0001	0.01%
2026-09-11	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0450	1.1934	1.0451	1.1935	-0.0001	-0.01%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元科技创新混合A	1.3564	2.53%
鑫元科技创新混合C	1.3398	2.53%
鑫元欣悦混合A	0.9746	2.44%
鑫元欣悦混合C	0.9634	2.43%
鑫元中证1000指数增强发起式A	1.2563	1.75%
鑫元中证1000指数增强发起式C	1.2371	1.75%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4088	0.11%
博时中债7-10政金债指数C	1.1583	0.10%
华安中债7-10年国开债E	1.4442	0.10%
华安中债7-10年国开债A	1.2237	0.09%