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鑫元中债1-3年国开债指数C - 基金主页(代码:007325)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1230 0.0007 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1300
成立日期：2019-11-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.0494亿
最近资产：
基金公司：鑫元基金
基金经理：王海燕颜昕陈浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.85%	-0.12%	0.46%	1.33%	3.96%	6.37%	10.41%	13.08%
同类排名	202/406	238/428	186/422	165/391	117/329	115/258	100/197	-

鑫元中债1-3年国开债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	分红	每份派现金0.0140元
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-04	分红	每份派现金0.0070元

鑫元中债1-3年国开债指数C(007325)基金档案

基金代码	007325	基金简称	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	基金全称
发行日期	2019-09-27~2019-11-05	成立日期	2019-11-07	基金类型
基金经理	王海燕颜昕陈浩	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产		最近份额	1.0494亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元清洁能源混合发起式A	0.4552	2.15%
鑫元清洁能源混合发起式C	0.4512	2.15%
鑫元专精特新混合A	0.5088	0.91%
鑫元专精特新混合C	0.5050	0.90%
鑫元欣享混合A	0.9377	0.54%
鑫元欣享混合C	0.9386	0.54%
鑫元成长驱动股票发起式A	0.8088	0.47%
鑫元成长驱动股票发起式C	0.8055	0.47%
鑫元数字经济混合发起式A	0.8547	0.33%
鑫元数字经济混合发起式C	0.8523	0.33%