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鑫元中债1-3年国开债指数C(007325)基金分红送配

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今天最新净值 1.1165 -0.0013 -0.1200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1375
成立日期：2019-11-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.0494亿
最近资产：
基金公司：鑫元基金
基金经理：王海燕颜昕陈浩

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	每份派现金0.0140元
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-04	每份派现金0.0070元

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元清洁能源混合发起式A	0.4584	2.37%
鑫元清洁能源混合发起式C	0.4543	2.34%
鑫元鑫动力混合C	0.7138	2.09%
鑫元鑫动力混合A	0.7217	2.08%
鑫元欣悦混合A	0.7482	1.93%
鑫元欣悦混合C	0.7443	1.93%
鑫元专精特新混合A	0.5087	1.82%
鑫元消费甄选混合发起A	0.7672	1.82%