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鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询(007325)

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今天最新净值 1.0438 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1762
成立日期：2019-11-07
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：34.2668亿
最近资产：2.17亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王海燕颜昕陈浩

近一季鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0444	1.1768	1.0438	1.1762	0.0006	0.06%
2025-12-16	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0438	1.1762	1.0436	1.1760	0.0002	0.02%
2025-12-15	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0436	1.1760	1.0439	1.1763	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0439	1.1763	1.0442	1.1766	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0442	1.1766	1.0439	1.1763	0.0003	0.03%
2025-12-10	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0439	1.1763	1.0436	1.1760	0.0003	0.03%
2025-12-09	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0436	1.1760	1.0431	1.1755	0.0005	0.05%
2025-12-08	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0431	1.1755	1.0430	1.1754	0.0001	0.01%
2025-12-05	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0430	1.1754	1.0425	1.1749	0.0005	0.05%
2025-12-04	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0425	1.1749	1.0434	1.1758	-0.0009	-0.09%

2025-12-03	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0434	1.1758	1.0437	1.1761	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0437	1.1761	1.0438	1.1762	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0438	1.1762	1.0437	1.1761	0.0001	0.01%
2025-11-28	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0437	1.1761	1.0433	1.1757	0.0004	0.04%
2025-11-27	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0433	1.1757	1.0435	1.1759	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0435	1.1759	1.0439	1.1763	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0439	1.1763	1.0441	1.1765	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0441	1.1765	1.0440	1.1764	0.0001	0.01%
2025-11-21	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0440	1.1764	1.0441	1.1765	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0441	1.1765	1.0440	1.1764	0.0001	0.01%
2025-11-19	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0440	1.1764	1.0440	1.1764	0.0000	0.00%
2025-11-18	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0440	1.1764	1.0440	1.1764	0.0000	0.00%
2025-11-17	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0440	1.1764	1.0438	1.1762	0.0002	0.02%
2025-11-14	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0438	1.1762	1.0437	1.1761	0.0001	0.01%
2025-11-13	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0437	1.1761	1.0437	1.1761	0.0000	0.00%

2025-11-12	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0437	1.1761	1.0435	1.1759	0.0002	0.02%
2025-11-11	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0435	1.1759	1.0434	1.1758	0.0001	0.01%
2025-11-10	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0434	1.1758	1.0431	1.1755	0.0003	0.03%
2025-11-07	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0431	1.1755	1.0433	1.1757	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0433	1.1757	1.0437	1.1761	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0437	1.1761	1.0436	1.1760	0.0001	0.01%
2025-11-04	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0436	1.1760	1.0437	1.1761	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0437	1.1761	1.0437	1.1761	0.0000	0.00%
2025-10-31	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0437	1.1761	1.0430	1.1754	0.0007	0.07%
2025-10-30	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0430	1.1754	1.0426	1.1750	0.0004	0.04%
2025-10-29	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0426	1.1750	1.0423	1.1747	0.0003	0.03%
2025-10-28	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0423	1.1747	1.0416	1.1740	0.0007	0.07%
2025-10-27	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0416	1.1740	1.0413	1.1737	0.0003	0.03%
2025-10-24	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0413	1.1737	1.0413	1.1737	0.0000	0.00%
2025-10-23	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0413	1.1737	1.0414	1.1738	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0414	1.1738	1.0413	1.1737	0.0001	0.01%
2025-10-21	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0413	1.1737	1.0411	1.1735	0.0002	0.02%
2025-10-20	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0411	1.1735	1.0414	1.1738	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0414	1.1738	1.0409	1.1733	0.0005	0.05%
2025-10-16	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0409	1.1733	1.0408	1.1732	0.0001	0.01%
2025-10-15	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0408	1.1732	1.0408	1.1732	0.0000	0.00%
2025-10-14	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0408	1.1732	1.0408	1.1732	0.0000	0.00%
2025-10-13	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0408	1.1732	1.0406	1.1730	0.0002	0.02%
2025-10-10	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0406	1.1730	1.0406	1.1730	0.0000	0.00%
2025-10-09	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0406	1.1730	1.0402	1.1726	0.0004	0.04%
2025-09-30	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0402	1.1726	1.0396	1.1720	0.0006	0.06%
2025-09-29	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0396	1.1720	1.0396	1.1720	0.0000	0.00%
2025-09-26	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0396	1.1720	1.0717	1.1718	0.0002	0.02%
2025-09-25	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0717	1.1718	1.0716	1.1717	0.0001	0.01%
2025-09-24	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0716	1.1717	1.0722	1.1723	-0.0006	-0.06%
2025-09-23	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0722	1.1723	1.0726	1.1727	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0726	1.1727	1.0723	1.1724	0.0003	0.03%
2025-09-19	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0723	1.1724	1.0726	1.1727	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0726	1.1727	1.0729	1.1730	-0.0003	-0.03%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0830	4.98%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
鑫元创业AI指数发起式C	1.1575	4.49%
鑫元创业AI指数发起式A	1.1586	4.48%
鑫元鑫新A	0.8458	4.37%
鑫元鑫新C	0.8064	4.37%
鑫元鑫领航混合A	1.0206	3.92%
鑫元鑫领航混合C	1.0179	3.92%
鑫元科技创新混合C	1.0508	3.61%
鑫元科技创新混合A	1.0605	3.60%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%