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鑫元核心资产A基金净值查询(006193)

今天最新净值 0.8450 -0.0086 -1.0100% 2024-02-26
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季鑫元核心资产A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鑫元核心资产A(006193)基金累计收益率-10.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-02-26 006193 鑫元核心资产A 0.8450 0.8450 0.8536 0.8536 -0.0086 -1.01%
2024-02-23 006193 鑫元核心资产A 0.8536 0.8536 0.8480 0.8480 0.0056 0.66%
2024-02-22 006193 鑫元核心资产A 0.8480 0.8480 0.8411 0.8411 0.0069 0.82%
2024-02-21 006193 鑫元核心资产A 0.8411 0.8411 0.8343 0.8343 0.0068 0.82%
2024-02-20 006193 鑫元核心资产A 0.8343 0.8343 0.8320 0.8320 0.0023 0.28%
2024-02-19 006193 鑫元核心资产A 0.8320 0.8320 0.8195 0.8195 0.0125 1.53%
2024-02-08 006193 鑫元核心资产A 0.8195 0.8195 0.8139 0.8139 0.0056 0.69%
2024-02-07 006193 鑫元核心资产A 0.8139 0.8139 0.8163 0.8163 -0.0024 -0.29%
2024-02-06 006193 鑫元核心资产A 0.8163 0.8163 0.7955 0.7955 0.0208 2.61%
2024-02-05 006193 鑫元核心资产A 0.7955 0.7955 0.8044 0.8044 -0.0089 -1.11%
2024-02-02 006193 鑫元核心资产A 0.8044 0.8044 0.8118 0.8118 -0.0074 -0.91%
2024-02-01 006193 鑫元核心资产A 0.8118 0.8118 0.8115 0.8115 0.0003 0.04%
2024-01-31 006193 鑫元核心资产A 0.8115 0.8115 0.8242 0.8242 -0.0127 -1.54%
2024-01-30 006193 鑫元核心资产A 0.8242 0.8242 0.8370 0.8370 -0.0128 -1.53%
2024-01-29 006193 鑫元核心资产A 0.8370 0.8370 0.8512 0.8512 -0.0142 -1.67%
2024-01-26 006193 鑫元核心资产A 0.8512 0.8512 0.8601 0.8601 -0.0089 -1.03%
2024-01-25 006193 鑫元核心资产A 0.8601 0.8601 0.8518 0.8518 0.0083 0.97%
2024-01-24 006193 鑫元核心资产A 0.8518 0.8518 0.8446 0.8446 0.0072 0.85%
2024-01-23 006193 鑫元核心资产A 0.8446 0.8446 0.8362 0.8362 0.0084 1.00%
2024-01-22 006193 鑫元核心资产A 0.8362 0.8362 0.8592 0.8592 -0.0230 -2.68%
2024-01-19 006193 鑫元核心资产A 0.8592 0.8592 0.8685 0.8685 -0.0093 -1.07%
2024-01-18 006193 鑫元核心资产A 0.8685 0.8685 0.8595 0.8595 0.0090 1.05%
2024-01-17 006193 鑫元核心资产A 0.8595 0.8595 0.8844 0.8844 -0.0249 -2.82%
2024-01-16 006193 鑫元核心资产A 0.8844 0.8844 0.8809 0.8809 0.0035 0.40%
2024-01-15 006193 鑫元核心资产A 0.8809 0.8809 0.8910 0.8910 -0.0101 -1.13%
2024-01-12 006193 鑫元核心资产A 0.8910 0.8910 0.9008 0.9008 -0.0098 -1.09%
2024-01-11 006193 鑫元核心资产A 0.9008 0.9008 0.8915 0.8915 0.0093 1.04%
2024-01-10 006193 鑫元核心资产A 0.8915 0.8915 0.8938 0.8938 -0.0023 -0.26%
2024-01-09 006193 鑫元核心资产A 0.8938 0.8938 0.8913 0.8913 0.0025 0.28%
2024-01-08 006193 鑫元核心资产A 0.8913 0.8913 0.9104 0.9104 -0.0191 -2.10%
2024-01-05 006193 鑫元核心资产A 0.9104 0.9104 0.9312 0.9312 -0.0208 -2.23%
2024-01-04 006193 鑫元核心资产A 0.9312 0.9312 0.9364 0.9364 -0.0052 -0.56%
2024-01-03 006193 鑫元核心资产A 0.9364 0.9364 0.9430 0.9430 -0.0066 -0.70%
2024-01-02 006193 鑫元核心资产A 0.9430 0.9430 0.9524 0.9524 -0.0094 -0.99%
2023-12-29 006193 鑫元核心资产A 0.9524 0.9524 0.9397 0.9397 0.0127 1.35%