鑫元核心资产A基金净值查询(006193)
今天最新净值
0.8450
-0.0086 -1.0100%
2024-02-26
- 累计净值：0.8450
- 成立日期：2018-11-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0866亿
- 最近资产：
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：丁玥 罗杰 林启姜 王夫伟
近一季,鑫元核心资产A(006193)基金累计收益率-0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-02-26 |
006193 |
鑫元核心资产A |
0.8450 |
0.8450 |
0.8536 |
0.8536 |
-0.0086 |
-1.01% |
| 2024-02-23 |
006193 |
鑫元核心资产A |
0.8536 |
0.8536 |
0.8480 |
0.8480 |
0.0056 |
0.66% |
| 2024-02-22 |
006193 |
鑫元核心资产A |
0.8480 |
0.8480 |
0.8411 |
0.8411 |
0.0069 |
0.82% |
| 2024-02-21 |
006193 |
鑫元核心资产A |
0.8411 |
0.8411 |
0.8343 |
0.8343 |
0.0068 |
0.82% |
| 2024-02-20 |
006193 |
鑫元核心资产A |
0.8343 |
0.8343 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0023 |
0.28% |
| 2024-02-19 |
006193 |
鑫元核心资产A |
0.8320 |
0.8320 |
0.8195 |
0.8195 |
0.0125 |
1.53% |
| 2024-02-08 |
006193 |
鑫元核心资产A |
0.8195 |
0.8195 |
0.8139 |
0.8139 |
0.0056 |
0.69% |
| 2024-02-07 |
006193 |
鑫元核心资产A |
0.8139 |
0.8139 |
0.8163 |
0.8163 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2024-02-06 |
006193 |
鑫元核心资产A |
0.8163 |
0.8163 |
0.7955 |
0.7955 |
0.0208 |
2.61% |
| 2024-02-05 |
006193 |
鑫元核心资产A |
0.7955 |
0.7955 |
0.8044 |
0.8044 |
-0.0089 |
-1.11% |
|
|
| 2024-02-02 |
006193 |
鑫元核心资产A |
0.8044 |
0.8044 |
0.8118 |
0.8118 |
-0.0074 |
-0.91% |
| 2024-02-01 |
006193 |
鑫元核心资产A |
0.8118 |
0.8118 |
0.8115 |
0.8115 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
006193 |
鑫元核心资产A |
0.8115 |
0.8115 |
0.8242 |
0.8242 |
-0.0127 |
-1.54% |
| 2024-01-30 |
006193 |
鑫元核心资产A |
0.8242 |
0.8242 |
0.8370 |
0.8370 |
-0.0128 |
-1.53% |
| 2024-01-29 |
006193 |
鑫元核心资产A |
0.8370 |
0.8370 |
0.8512 |
0.8512 |
-0.0142 |
-1.67% |
