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鑫元锦鑫回报混合C - 基金主页(代码:025359)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9967 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0232 0.0006 0.0635% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9967
成立日期：2025-09-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.71亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.56%	-0.34%	0.12%	-0.57%	-	-	-	2.52%
同类排名	1023/1273	555/1337	187/1338	897/1314				-

鑫元锦鑫回报混合C(025359)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9936	-0.31%
2026-09-14	0.9967	-0.04%
2026-09-11	0.9971	-0.36%
2026-09-10	1.0007	-0.33%
2026-09-09	1.0040	0.02%
2026-09-08	1.0038	0.37%

鑫元锦鑫回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	0.71%	0.78%
600256	广汇能源	0.0000	0.66%	0.28%
01171	兖矿能源	0.0000	0.49%	-2.17%
06110	滔搏	0.0000	0.49%	1.45%
00546	阜丰集团	0.0000	0.47%	0.86%
00288	万洲国际	0.0000	0.46%	2.74%
00386	中国石油化	0.0000	0.46%	0.66%
600985	淮北矿业	0.0000	0.46%	0.28%
01929	周大福	0.0000	0.45%	3.47%
01919	中远海控	0.0000	0.43%	-0.07%

鑫元锦鑫回报混合C(025359)基金档案

基金代码	025359	基金简称	鑫元锦鑫回报混合C	基金全称
发行日期	2025-09-12~2025-09-24	成立日期	2025-09-26	基金类型	混合型-偏债
基金经理	刘宇涛	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.71亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%