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鑫元锦鑫回报混合C基金净值查询(025359)

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今天最新净值 1.0007 0.0005 0.05% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0007
成立日期：2025-09-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛

近一季鑫元锦鑫回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元锦鑫回报混合C(025359)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0022	1.0022	1.0007	1.0007	0.0015	0.15%
2025-12-17	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0007	1.0007	1.0002	1.0002	0.0005	0.05%
2025-12-16	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0002	1.0002	1.0015	1.0015	-0.0013	-0.13%
2025-12-15	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0015	1.0015	1.0009	1.0009	0.0006	0.06%
2025-12-12	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0009	1.0009	1.0011	1.0011	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0011	1.0011	1.0024	1.0024	-0.0013	-0.13%
2025-12-10	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0024	1.0024	1.0028	1.0028	-0.0004	-0.04%
2025-12-09	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0028	1.0028	1.0040	1.0040	-0.0012	-0.12%
2025-12-08	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0040	1.0040	1.0044	1.0044	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0044	1.0044	1.0039	1.0039	0.0005	0.05%

2025-12-04	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0039	1.0039	1.0047	1.0047	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0047	1.0047	1.0048	1.0048	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0048	1.0048	1.0046	1.0046	0.0002	0.02%
2025-12-01	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0046	1.0046	1.0031	1.0031	0.0015	0.15%
2025-11-28	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0031	1.0031	1.0030	1.0030	0.0001	0.01%
2025-11-27	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0030	1.0030	1.0026	1.0026	0.0004	0.04%
2025-11-26	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0026	1.0026	1.0033	1.0033	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0033	1.0033	1.0020	1.0020	0.0013	0.13%
2025-11-24	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0020	1.0020	1.0025	1.0025	-0.0005	-0.05%
2025-11-21	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0025	1.0025	1.0062	1.0062	-0.0037	-0.37%
2025-11-20	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0062	1.0062	1.0060	1.0060	0.0002	0.02%
2025-11-19	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0060	1.0060	1.0057	1.0057	0.0003	0.03%
2025-11-18	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0057	1.0057	1.0073	1.0073	-0.0016	-0.16%
2025-11-17	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0073	1.0073	1.0091	1.0091	-0.0018	-0.18%
2025-11-14	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0091	1.0091	1.0098	1.0098	-0.0007	-0.07%

2025-11-13	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0098	1.0098	1.0100	1.0100	-0.0002	-0.02%
2025-11-12	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0100	1.0100	1.0089	1.0089	0.0011	0.11%
2025-11-11	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0089	1.0089	1.0083	1.0083	0.0006	0.06%
2025-11-10	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0083	1.0083	1.0067	1.0067	0.0016	0.16%
2025-11-07	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0067	1.0067	1.0064	1.0064	0.0003	0.03%
2025-11-06	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0064	1.0064	1.0056	1.0056	0.0008	0.08%
2025-11-05	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0056	1.0056	1.0056	1.0056	0.0000	0.00%
2025-11-04	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0056	1.0056	1.0047	1.0047	0.0009	0.09%
2025-11-03	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0047	1.0047	1.0031	1.0031	0.0016	0.16%
2025-10-31	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0031	1.0031	1.0039	1.0039	-0.0008	-0.08%
2025-10-30	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0039	1.0039	1.0041	1.0041	-0.0002	-0.02%
2025-10-29	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0041	1.0041	1.0046	1.0046	-0.0005	-0.05%
2025-10-28	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0046	1.0046	1.0048	1.0048	-0.0002	-0.02%
2025-10-27	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0048	1.0048	1.0045	1.0045	0.0003	0.03%
2025-10-24	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0045	1.0045	1.0031	1.0031	0.0014	0.14%
2025-10-17	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0031	1.0031	1.0010	1.0010	0.0021	0.21%
2025-10-10	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0010	1.0010	0.9998	0.9998	0.0012	0.12%
2025-09-30	025359	鑫元锦鑫回报混合C	0.9998	0.9998	1.0000	1.0000	-0.0002	-0.02%
2025-09-26	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
800红利	0.9697	0.85%
鑫元中证800红利低波动ETF联接A	1.0405	0.81%
鑫元中证800红利低波动ETF联接C	1.0362	0.81%
鑫元专精特新混合A	0.6590	0.67%
鑫元专精特新混合C	0.6497	0.67%
鑫元华证沪深港红利50指数A	1.1969	0.51%
鑫元华证沪深港红利50指数C	1.1928	0.51%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8838	0.48%
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8900	0.47%
鑫元致远量化选股混合A	1.1531	0.37%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%