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鑫元锦鑫回报混合C基金净值查询(025359)

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今天最新净值 0.9936 -0.0031 -0.31% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0232 0.0006 0.0635% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9936
  • 成立日期：2025-09-26
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.71亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：刘宇涛
近一季鑫元锦鑫回报混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,鑫元锦鑫回报混合C(025359)基金累计收益率-0.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9936 0.9936 0.9967 0.9967 -0.0031 -0.31%
2026-09-14 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9967 0.9967 0.9971 0.9971 -0.0004 -0.04%
2026-09-11 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9971 0.9971 1.0007 1.0007 -0.0036 -0.36%
2026-09-10 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0007 1.0007 1.0040 1.0040 -0.0033 -0.33%
2026-09-09 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0040 1.0040 1.0038 1.0038 0.0002 0.02%
2026-09-08 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0038 1.0038 1.0001 1.0001 0.0037 0.37%
2026-09-07 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0001 1.0001 1.0012 1.0012 -0.0011 -0.11%
2026-09-04 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0012 1.0012 1.0000 1.0000 0.0012 0.12%
2026-09-03 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0000 1.0000 1.0007 1.0007 -0.0007 -0.07%
2026-09-02 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0007 1.0007 1.0032 1.0032 -0.0025 -0.25%
2026-09-01 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0032 1.0032 1.0035 1.0035 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2026-08-28 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0034 1.0034 1.0020 1.0020 0.0014 0.14%
2026-08-27 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0020 1.0020 1.0011 1.0011 0.0009 0.09%
2026-08-26 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01%
2026-08-25 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0010 1.0010 0.9996 0.9996 0.0014 0.14%
2026-08-24 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9996 0.9996 1.0005 1.0005 -0.0009 -0.09%
2026-08-21 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0005 1.0005 1.0000 1.0000 0.0005 0.05%
2026-08-20 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0000 1.0000 0.9982 0.9982 0.0018 0.18%
2026-08-19 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9982 0.9982 0.9995 0.9995 -0.0013 -0.13%
2026-08-18 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9995 0.9995 0.9975 0.9975 0.0020 0.20%
2026-08-17 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9975 0.9975 0.9955 0.9955 0.0020 0.20%
2026-08-14 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9955 0.9955 0.9946 0.9946 0.0009 0.09%
2026-08-13 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9946 0.9946 0.9974 0.9974 -0.0028 -0.28%
2026-08-12 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9974 0.9974 0.9977 0.9977 -0.0003 -0.03%
2026-08-11 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9977 0.9977 0.9992 0.9992 -0.0015 -0.15%
2026-08-10 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9992 0.9992 0.9951 0.9951 0.0041 0.41%
2026-08-07 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9951 0.9951 0.9956 0.9956 -0.0005 -0.05%
2026-08-06 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9956 0.9956 0.9937 0.9937 0.0019 0.19%
2026-08-05 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9937 0.9937 0.9933 0.9933 0.0004 0.04%
2026-08-04 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9933 0.9933 0.9953 0.9953 -0.0020 -0.20%
2026-08-03 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9953 0.9953 0.9949 0.9949 0.0004 0.04%
2026-07-31 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9949 0.9949 0.9951 0.9951 -0.0002 -0.02%
2026-07-30 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9951 0.9951 0.9939 0.9939 0.0012 0.12%
2026-07-29 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9939 0.9939 0.9897 0.9897 0.0042 0.42%
2026-07-28 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9897 0.9897 0.9889 0.9889 0.0008 0.08%
2026-07-27 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9889 0.9889 0.9867 0.9867 0.0022 0.22%
2026-07-24 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9867 0.9867 0.9914 0.9914 -0.0047 -0.47%
2026-07-23 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9914 0.9914 0.9880 0.9880 0.0034 0.34%
2026-07-22 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9880 0.9880 0.9893 0.9893 -0.0013 -0.13%
2026-07-21 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9893 0.9893 0.9912 0.9912 -0.0019 -0.19%
2026-07-20 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9912 0.9912 0.9875 0.9875 0.0037 0.37%
2026-07-17 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9875 0.9875 0.9903 0.9903 -0.0028 -0.28%
2026-07-16 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9903 0.9903 0.9898 0.9898 0.0005 0.05%
2026-07-15 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9898 0.9898 0.9860 0.9860 0.0038 0.39%
2026-07-14 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9860 0.9860 0.9817 0.9817 0.0043 0.44%
2026-07-13 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9817 0.9817 0.9832 0.9832 -0.0015 -0.15%
2026-07-10 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9832 0.9832 0.9812 0.9812 0.0020 0.20%
2026-07-09 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9812 0.9812 0.9835 0.9835 -0.0023 -0.23%
2026-07-08 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9835 0.9835 0.9827 0.9827 0.0008 0.08%
2026-07-07 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9827 0.9827 0.9871 0.9871 -0.0044 -0.45%
2026-07-06 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9871 0.9871 0.9847 0.9847 0.0024 0.24%
2026-07-03 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9847 0.9847 0.9802 0.9802 0.0045 0.46%
2026-07-02 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9802 0.9802 0.9767 0.9767 0.0035 0.36%
2026-07-01 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9767 0.9767 0.9736 0.9736 0.0031 0.32%
2026-06-30 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9736 0.9736 0.9767 0.9767 -0.0031 -0.32%
2026-06-29 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9767 0.9767 0.9752 0.9752 0.0015 0.15%
2026-06-26 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9752 0.9752 0.9791 0.9791 -0.0039 -0.40%
2026-06-25 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9791 0.9791 0.9827 0.9827 -0.0036 -0.37%
2026-06-24 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9827 0.9827 0.9868 0.9868 -0.0041 -0.42%
2026-06-23 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9868 0.9868 0.9885 0.9885 -0.0017 -0.17%
2026-06-22 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9885 0.9885 0.9876 0.9876 0.0009 0.09%
2026-06-18 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9876 0.9876 0.9923 0.9923 -0.0047 -0.47%
2026-06-17 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9923 0.9923 0.9965 0.9965 -0.0042 -0.42%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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