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鑫元乾利债券 - 基金主页(代码:010459)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0218 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0886
成立日期：2020-12-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.0025亿
最近资产：
基金公司：鑫元基金
基金经理：郭卉黄轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.17%	-0.08%	0.55%	1.93%	3.73%	5.45%	9.16%	8.99%
同类排名	838/3093	1226/3177	605/3140	378/3059	1594/2721	1881/2345	1573/2038	-

鑫元乾利债券(010459)基金档案

基金代码	010459	基金简称	鑫元乾利债券	基金全称
发行日期	2020-11-23~2020-12-04	成立日期	2020-12-08	基金类型
基金经理	郭卉黄轩	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产		最近份额	2.0025亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元清洁能源混合发起式A	0.4584	2.37%
鑫元清洁能源混合发起式C	0.4543	2.34%
鑫元鑫动力混合C	0.7138	2.09%
鑫元鑫动力混合A	0.7217	2.08%
鑫元欣悦混合A	0.7482	1.93%
鑫元欣悦混合C	0.7443	1.93%
鑫元行业轮动A	0.6608	1.82%
鑫元专精特新混合A	0.5087	1.82%
鑫元消费甄选混合发起A	0.7672	1.82%
鑫元消费甄选混合发起C	0.7639	1.81%