鑫元安睿三年定开债基金净值查询(007761)
今天最新净值
1.0158
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值:1.1278
- 成立日期:2019-08-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:79.8544亿
- 最近资产:
- 基金公司:鑫元基金
- 基金经理:王美芹 郑文旭 郭卉
近一季,鑫元安睿三年定开债(007761)基金累计收益率0.50%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
007761 |
鑫元安睿三年定开债 |
1.0031 |
1.1301 |
1.0026 |
1.1296 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-12 |
007761 |
鑫元安睿三年定开债 |
1.0026 |
1.1296 |
1.0018 |
1.1288 |
0.0008 |
0.08% |
2024-04-03 |
007761 |
鑫元安睿三年定开债 |
1.0018 |
1.1288 |
1.0015 |
1.1285 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-15 |
007761 |
鑫元安睿三年定开债 |
1.0158 |
1.1278 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
007761 |
鑫元安睿三年定开债 |
1.0154 |
1.1274 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
007761 |
鑫元安睿三年定开债 |
1.0150 |
1.1270 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
007761 |
鑫元安睿三年定开债 |
1.0146 |
1.1266 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
007761 |
鑫元安睿三年定开债 |
1.0138 |
1.1258 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
007761 |
鑫元安睿三年定开债 |
1.0134 |
1.1254 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
007761 |
鑫元安睿三年定开债 |
1.0130 |
1.1250 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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