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鑫元安睿三年定开债基金净值查询(007761)

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今天最新净值 1.0039 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1694
成立日期：2019-08-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：79.8527亿
最近资产：
基金公司：鑫元基金
基金经理：王美芹郑文旭郭卉

近一周鑫元安睿三年定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元安睿三年定开债(007761)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007761	鑫元安睿三年定开债	1.0040	1.1695	1.0039	1.1694	0.0001	0.01%
2025-12-15	007761	鑫元安睿三年定开债	1.0039	1.1694	1.0038	1.1693	0.0001	0.01%
2025-12-12	007761	鑫元安睿三年定开债	1.0038	1.1693	1.0038	1.1693	0.0000	0.00%
2025-12-11	007761	鑫元安睿三年定开债	1.0038	1.1693	1.0038	1.1693	0.0000	0.00%
2025-12-10	007761	鑫元安睿三年定开债	1.0038	1.1693	1.0037	1.1692	0.0001	0.01%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元锦利一年定开债	1.0092	0.03%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0434	0.03%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0404	0.03%
鑫元启丰债券	1.0208	0.02%
鑫元合享纯债A	1.1161	0.02%
鑫元聚利债券	1.0827	0.02%
鑫元广利定开债	1.0095	0.02%
鑫元荣利三个月定开债	1.0150	0.02%
鑫元中债3-5年国开债指数A	1.0340	0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0505	0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
大成绝对收益A	0.7773	0.75%