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鑫元安睿三年定开债 - 基金主页(代码:007761)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0163 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1818
成立日期：2019-08-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8527亿
最近资产：80.05亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：徐文祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.17%	0.03%	0.15%	0.49%	1.56%	4.11%	6.63%	18.58%
同类排名	2167/2497	382/2529	594/2524	1762/2511	2183/2463	1358/2177	1492/1726	-

鑫元安睿三年定开债(007761)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0164	0.01%
2026-09-14	1.0163	0.02%
2026-09-11	1.0161	0.00%
2026-09-10	1.0161	0.00%
2026-09-09	1.0161	0.01%
2026-09-08	1.0160	0.00%

鑫元安睿三年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-10	2025-09-10	2025-09-11	分红	每份派现金0.0165元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	分红	每份派现金0.0030元
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	分红	每份派现金0.0080元
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	分红	每份派现金0.0110元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	分红	每份派现金0.0150元

鑫元安睿三年定开债(007761)基金档案

基金代码	007761	基金简称	鑫元安睿三年定开债	基金全称
发行日期	2019-08-05~2019-08-23	成立日期	2019-08-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	徐文祥	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	80.05亿元	最近份额	79.8527亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%