收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.43% | 0.04% | 0.20% | 0.50% | 2.40% | 4.74% | 8.07% | 13.40% |
同类排名 | 2911/3093 | 240/3177 | 2891/3140 | 2951/3059 | 2508/2721 | 2118/2345 | 1773/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鑫元行业轮动A | 0.6849 | 0.77% |
鑫元行业轮动C | 0.6769 | 0.77% |
鑫元欣享混合A | 0.9440 | 0.67% |
鑫元欣享混合C | 0.9449 | 0.67% |
鑫元成长驱动股票发起式A | 0.8124 | 0.45% |
鑫元成长驱动股票发起式C | 0.8091 | 0.45% |
鑫元安鑫回报A | 1.0920 | 0.34% |
鑫元增利定开债 | 1.0310 | 0.23% |
鑫元皓利一年定开债发起式 | 1.0303 | 0.17% |
鑫元广利定开债 | 1.0300 | 0.10% |