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鑫元安睿三年定开债基金盘中实时估值(007761)

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今天最新净值 1.0039 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1694
成立日期：2019-08-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：79.8527亿
最近资产：
基金公司：鑫元基金
基金经理：王美芹郑文旭郭卉

鑫元安睿三年定开债基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.01%	0.00%
2025-12-15	0.01%	0.00%
2025-12-12	0.00%	0.00%
2025-12-11	0.00%	0.00%
2025-12-10	0.01%	0.00%
2025-12-09	0.00%	0.00%
2025-12-08	0.01%	0.00%
2025-12-05	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鑫元安睿三年定开债基金007761实时估值图

鑫元安睿三年定开债基金007761实时估值图

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鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元致远量化选股混合A	1.1468	-0.1562%
鑫元致远量化选股混合C	1.1426	-0.1562%
鑫元中证800红利低波动指数A	1.0329	-0.1957%
鑫元中证800红利低波动指数C	1.0287	-0.1957%
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A	1.1056	-0.2068%
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C	1.0561	-0.2068%
鑫元聚鑫收益增强A	1.1072	-0.2508%
800红利	0.9603	-0.3996%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源事件驱动混合C	1.9201	0.1628%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.7491	0.0901%
海富通成长价值混合C	0.8197	0.0793%
财通匠心优选一年持有混合A	1.4868	0.0752%
东方人工智能主题混合C	1.5554	0.0294%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0433	0.0290%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0292	0.0290%
华夏聚惠(FOF)A	1.4466	0.0222%