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鑫元中证A100指数C - 基金主页(代码:023631)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0299 -0.0074 -0.71% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0720 0.0038 0.3512% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0299
成立日期：2025-07-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.47亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛肖涵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.26%	-2.35%	-5.07%	-5.75%	0.26%	-	-	7.67%
同类排名	3185/4773	2888/5458	3215/5421	2940/5205	2734/4361			-

鑫元中证A100指数C(023631)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0216	-0.81%
2026-09-14	1.0299	-0.71%
2026-09-11	1.0373	-0.78%
2026-09-10	1.0455	-0.65%
2026-09-09	1.0523	0.21%
2026-09-08	1.0501	-0.44%

鑫元中证A100指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.67%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	5.47%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	4.37%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	3.85%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	3.31%	5.89%
603986	兆易创新	0.0000	3.03%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	2.68%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	2.32%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	2.19%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	2.05%	-0.09%

鑫元中证A100指数C(023631)基金档案

基金代码	023631	基金简称	鑫元中证A100指数C	基金全称
发行日期	2025-07-01~2025-07-18	成立日期	2025-07-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘宇涛肖涵	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.47亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%