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鑫元中证A100指数C - 基金主页(代码:023631)

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今天最新净值 1.0488 -0.0080 -0.76%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0469 0.0125 1.2072%

累计净值：1.0488
成立日期：2025-07-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.95亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛肖涵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.16%	-0.91%	2.88%	-	-	-	5.68%
同类排名		2955/4726	2069/4639	1174/4410				-

鑫元中证A100指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	6.76%	1.32%
600519	贵州茅台	0.0000	5.69%	0.78%
601318	中国平安	0.0000	3.78%	1.57%
600036	招商银行	0.0000	3.18%	-0.43%
601899	紫金矿业	0.0000	3.09%	1.81%
300308	中际旭创	0.0000	2.30%	6.92%
000333	美的集团	0.0000	2.27%	0.64%
600900	长江电力	0.0000	2.12%	-0.18%
601166	兴业银行	0.0000	2.10%	0.29%
002475	立讯精密	0.0000	2.09%	2.32%

鑫元中证A100指数C(023631)基金档案

基金代码	023631	基金简称	鑫元中证A100指数C	基金全称
发行日期	2025-07-01~2025-07-18	成立日期	2025-07-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘宇涛肖涵	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.95亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0830	4.98%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
鑫元创业AI指数发起式C	1.1575	4.49%
鑫元创业AI指数发起式A	1.1586	4.48%
鑫元鑫新A	0.8458	4.37%
鑫元鑫新C	0.8064	4.37%
鑫元鑫领航混合A	1.0206	3.92%
鑫元鑫领航混合C	1.0179	3.92%
鑫元科技创新混合C	1.0508	3.61%
鑫元科技创新混合A	1.0605	3.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%