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鑫元中证A100指数C基金盘中实时估值(023631)

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今天最新净值 1.0488 -0.0080 -0.76% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0488
成立日期：2025-07-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.95亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛肖涵

鑫元中证A100指数C基金023631重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	6.76%	1.32%	0.0892%
600519	贵州茅台	0.0000	5.69%	0.78%	0.0444%
601318	中国平安	0.0000	3.78%	1.57%	0.0593%
600036	招商银行	0.0000	3.18%	-0.43%	-0.0137%
601899	紫金矿业	0.0000	3.09%	1.81%	0.0559%
300308	中际旭创	0.0000	2.30%	6.92%	0.1592%
000333	美的集团	0.0000	2.27%	0.64%	0.0145%
600900	长江电力	0.0000	2.12%	-0.18%	-0.0038%
601166	兴业银行	0.0000	2.10%	0.29%	0.0061%
002475	立讯精密	0.0000	2.09%	2.32%	0.0485%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
33.38%		0.4596%		%

鑫元中证A100指数C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.37%	-0.93%
2025-12-15	-0.76%	-0.21%
2025-12-12	0.70%	0.73%
2025-12-11	-0.78%	-0.20%
2025-12-10	-0.16%	-0.35%
2025-12-09	-0.62%	-0.49%
2025-12-08	0.72%	0.61%
2025-12-05	0.88%	0.89%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鑫元中证A100指数C基金023631实时估值图

鑫元中证A100指数C基金023631实时估值图

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鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.8473	4.5510%
鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8078	4.5510%
鑫元鑫领航混合A	1.0243	4.2968%
鑫元鑫领航混合C	1.0216	4.2968%
鑫元科技创新混合A	1.0666	4.1980%
鑫元科技创新混合C	1.0568	4.1980%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0721	3.9229%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0698	3.9229%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	0.9732	5.8071%
富国中证通信设备主题ETF	1.2492	5.7993%
东财通信A	2.6865	5.4084%
东财通信C	2.6471	5.4084%
新华中证云计算50ETF	2.0061	5.2247%
银河中证通信设备主题指数发起式A	1.9859	4.9298%
银河中证通信设备主题指数发起式C	1.9793	4.9298%
华夏创成长ETF	0.6364	4.8344%