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鑫元中证A100指数C基金净值查询(023631)

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今天最新净值 1.0488 -0.0080 -0.76% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0390 -0.0098 -0.9300%

累计净值：1.0488
成立日期：2025-07-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.95亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛肖涵

近一月鑫元中证A100指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元中证A100指数C(023631)基金累计收益率-0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023631	鑫元中证A100指数C	1.0344	1.0344	1.0488	1.0488	-0.0144	-1.37%
2025-12-15	023631	鑫元中证A100指数C	1.0488	1.0488	1.0568	1.0568	-0.0080	-0.76%
2025-12-12	023631	鑫元中证A100指数C	1.0568	1.0568	1.0495	1.0495	0.0073	0.70%
2025-12-11	023631	鑫元中证A100指数C	1.0495	1.0495	1.0578	1.0578	-0.0083	-0.78%
2025-12-10	023631	鑫元中证A100指数C	1.0578	1.0578	1.0595	1.0595	-0.0017	-0.16%
2025-12-09	023631	鑫元中证A100指数C	1.0595	1.0595	1.0661	1.0661	-0.0066	-0.62%
2025-12-08	023631	鑫元中证A100指数C	1.0661	1.0661	1.0585	1.0585	0.0076	0.72%
2025-12-05	023631	鑫元中证A100指数C	1.0585	1.0585	1.0493	1.0493	0.0092	0.88%
2025-12-04	023631	鑫元中证A100指数C	1.0493	1.0493	1.0431	1.0431	0.0062	0.59%
2025-12-03	023631	鑫元中证A100指数C	1.0431	1.0431	1.0486	1.0486	-0.0055	-0.52%

2025-12-02	023631	鑫元中证A100指数C	1.0486	1.0486	1.0542	1.0542	-0.0056	-0.53%
2025-12-01	023631	鑫元中证A100指数C	1.0542	1.0542	1.0420	1.0420	0.0122	1.17%
2025-11-28	023631	鑫元中证A100指数C	1.0420	1.0420	1.0396	1.0396	0.0024	0.23%
2025-11-27	023631	鑫元中证A100指数C	1.0396	1.0396	1.0427	1.0427	-0.0031	-0.30%
2025-11-26	023631	鑫元中证A100指数C	1.0427	1.0427	1.0341	1.0341	0.0086	0.83%
2025-11-25	023631	鑫元中证A100指数C	1.0341	1.0341	1.0242	1.0242	0.0099	0.97%
2025-11-24	023631	鑫元中证A100指数C	1.0242	1.0242	1.0243	1.0243	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	023631	鑫元中证A100指数C	1.0243	1.0243	1.0495	1.0495	-0.0252	-2.40%
2025-11-20	023631	鑫元中证A100指数C	1.0495	1.0495	1.0566	1.0566	-0.0071	-0.67%
2025-11-19	023631	鑫元中证A100指数C	1.0566	1.0566	1.0508	1.0508	0.0058	0.55%
2025-11-18	023631	鑫元中证A100指数C	1.0508	1.0508	1.0584	1.0584	-0.0076	-0.72%
2025-11-17	023631	鑫元中证A100指数C	1.0584	1.0584	1.0657	1.0657	-0.0073	-0.68%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元锦利一年定开债	1.0092	0.03%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0434	0.03%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0404	0.03%
鑫元启丰债券	1.0208	0.02%
鑫元合享纯债A	1.1161	0.02%
鑫元聚利债券	1.0827	0.02%
鑫元广利定开债	1.0095	0.02%
鑫元荣利三个月定开债	1.0150	0.02%
鑫元中债3-5年国开债指数A	1.0340	0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0505	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%