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鑫元中证A100指数C基金净值查询(023631)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0344 -0.0144 -1.37% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0469 0.0125 1.2072%

累计净值：1.0344
成立日期：2025-07-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛肖涵

近一周鑫元中证A100指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元中证A100指数C(023631)基金累计收益率-2.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023631	鑫元中证A100指数C	1.0527	1.0527	1.0344	1.0344	0.0183	1.77%
2025-12-16	023631	鑫元中证A100指数C	1.0344	1.0344	1.0488	1.0488	-0.0144	-1.37%
2025-12-15	023631	鑫元中证A100指数C	1.0488	1.0488	1.0568	1.0568	-0.0080	-0.76%
2025-12-12	023631	鑫元中证A100指数C	1.0568	1.0568	1.0495	1.0495	0.0073	0.70%
2025-12-11	023631	鑫元中证A100指数C	1.0495	1.0495	1.0578	1.0578	-0.0083	-0.78%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0830	4.98%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
鑫元创业AI指数发起式C	1.1575	4.49%
鑫元创业AI指数发起式A	1.1586	4.48%
鑫元鑫新A	0.8458	4.37%
鑫元鑫新C	0.8064	4.37%
鑫元鑫领航混合A	1.0206	3.92%
鑫元鑫领航混合C	1.0179	3.92%
鑫元科技创新混合C	1.0508	3.61%
鑫元科技创新混合A	1.0605	3.60%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信发展	1.8890	7.33%
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.55%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.54%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
诺德新生活C	2.2951	6.27%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
东吴双三角A	0.6345	6.14%