基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元中证A100指数C基金净值查询(023631)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0298 0.0082 0.80% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0720 0.0038 0.3512% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0298
成立日期：2025-07-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.47亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛肖涵

近一周鑫元中证A100指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元中证A100指数C(023631)基金累计收益率-2.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023631	鑫元中证A100指数C	1.0246	1.0246	1.0298	1.0298	-0.0052	-0.50%
2026-09-16	023631	鑫元中证A100指数C	1.0298	1.0298	1.0216	1.0216	0.0082	0.80%
2026-09-15	023631	鑫元中证A100指数C	1.0216	1.0216	1.0299	1.0299	-0.0083	-0.81%
2026-09-14	023631	鑫元中证A100指数C	1.0299	1.0299	1.0373	1.0373	-0.0074	-0.71%
2026-09-11	023631	鑫元中证A100指数C	1.0373	1.0373	1.0455	1.0455	-0.0082	-0.78%

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.43%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.43%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.97%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.97%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%