金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A - 基金主页(代码:024532)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1037 0.0057 0.52%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1037
成立日期：2025-07-03
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.46%	-1.73%	0.37%	-	-	-	9.77%
同类排名		177/242	164/242	66/239				-

鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A(024532)基金档案

基金代码	024532	基金简称	鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-06-25~2025-07-01	成立日期	2025-07-03	基金类型	FOF-进取型
基金经理	王超	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0830	4.75%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.74%
鑫元创业AI指数发起式A	1.1586	4.29%
鑫元创业AI指数发起式C	1.1575	4.29%
鑫元鑫新A	0.8458	4.19%
鑫元鑫新C	0.8064	4.19%
鑫元鑫领航混合A	1.0206	3.77%
鑫元鑫领航混合C	1.0179	3.77%
鑫元科技创新混合A	1.0605	3.48%
鑫元科技创新混合C	1.0508	3.48%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.26%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.26%
行业FOF	0.9918	2.23%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.22%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.14%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.14%
行业轮动	1.2250	2.06%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.05%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.00%
睿智FOF	0.9940	2.00%