鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询(024532)
今天最新净值
1.1207
-0.0073 -0.65%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1207
- 成立日期：2025-07-03
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：王超
近一月鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询
近一月,鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A(024532)基金累计收益率-2.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024532 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0093 |
0.83% |
| 2026-09-15 |
024532 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
024532 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
024532 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1308 |
1.1308 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0106 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
024532 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
024532 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
024532 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
024532 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
024532 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
024532 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0016 |
0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
024532 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0124 |
-1.09% |
| 2026-09-01 |
024532 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
024532 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
024532 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
024532 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0077 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
024532 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0044 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
024532 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
024532 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0098 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
024532 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
024532 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0067 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
024532 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0265 |
-2.33% |
