鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询(024532)

今天最新净值 1.0977 -0.0060 -0.54% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0977
成立日期：2025-07-03
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王超

近一月鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A(024532)基金累计收益率-1.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0977	1.0977	-0.0143	-1.32%
2025-12-15	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0977	1.0977	1.1037	1.1037	-0.0060	-0.54%
2025-12-12	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1037	1.1037	1.0980	1.0980	0.0057	0.52%
2025-12-11	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0980	1.0980	1.1075	1.1075	-0.0095	-0.86%
2025-12-10	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1075	1.1075	1.1068	1.1068	0.0007	0.06%
2025-12-09	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1068	1.1068	1.1140	1.1140	-0.0072	-0.65%
2025-12-08	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1140	1.1140	1.1076	1.1076	0.0064	0.58%
2025-12-05	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1076	1.1076	1.1005	1.1005	0.0071	0.65%
2025-12-04	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1005	1.1005	1.1001	1.1001	0.0004	0.04%
2025-12-03	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1001	1.1001	1.1041	1.1041	-0.0040	-0.36%

2025-12-02	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1041	1.1041	1.1081	1.1081	-0.0040	-0.36%
2025-12-01	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1081	1.1081	1.1026	1.1026	0.0055	0.50%
2025-11-28	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1026	1.1026	1.0966	1.0966	0.0060	0.55%
2025-11-27	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0966	1.0966	1.0969	1.0969	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0969	1.0969	1.0922	1.0922	0.0047	0.43%
2025-11-25	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0922	1.0922	1.0814	1.0814	0.0108	0.99%
2025-11-24	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0731	1.0731	0.0083	0.77%
2025-11-21	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0731	1.0731	1.1005	1.1005	-0.0274	-2.55%
2025-11-20	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1005	1.1005	1.1004	1.1004	0.0001	0.01%
2025-11-19	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1004	1.1004	1.1034	1.1034	-0.0030	-0.27%

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