鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询(024532)

今天最新净值 1.0977 -0.0060 -0.54% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0977
成立日期：2025-07-03
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王超

今年以来鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A(024532)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0977	1.0977	-0.0143	-1.32%
2025-12-15	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0977	1.0977	1.1037	1.1037	-0.0060	-0.54%
2025-12-12	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1037	1.1037	1.0980	1.0980	0.0057	0.52%
2025-12-11	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0980	1.0980	1.1075	1.1075	-0.0095	-0.86%
2025-12-10	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1075	1.1075	1.1068	1.1068	0.0007	0.06%
2025-12-09	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1068	1.1068	1.1140	1.1140	-0.0072	-0.65%
2025-12-08	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1140	1.1140	1.1076	1.1076	0.0064	0.58%
2025-12-05	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1076	1.1076	1.1005	1.1005	0.0071	0.65%
2025-12-04	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1005	1.1005	1.1001	1.1001	0.0004	0.04%
2025-12-03	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1001	1.1001	1.1041	1.1041	-0.0040	-0.36%

2025-12-02	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1041	1.1041	1.1081	1.1081	-0.0040	-0.36%
2025-12-01	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1081	1.1081	1.1026	1.1026	0.0055	0.50%
2025-11-28	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1026	1.1026	1.0966	1.0966	0.0060	0.55%
2025-11-27	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0966	1.0966	1.0969	1.0969	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0969	1.0969	1.0922	1.0922	0.0047	0.43%
2025-11-25	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0922	1.0922	1.0814	1.0814	0.0108	0.99%
2025-11-24	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0731	1.0731	0.0083	0.77%
2025-11-21	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0731	1.0731	1.1005	1.1005	-0.0274	-2.55%
2025-11-20	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1005	1.1005	1.1004	1.1004	0.0001	0.01%
2025-11-19	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1004	1.1004	1.1034	1.1034	-0.0030	-0.27%
2025-11-18	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1034	1.1034	1.1142	1.1142	-0.0108	-0.97%
2025-11-17	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1142	1.1142	1.1170	1.1170	-0.0028	-0.25%
2025-11-14	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1170	1.1170	1.1311	1.1311	-0.0141	-1.26%
2025-11-13	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1311	1.1311	1.1218	1.1218	0.0093	0.83%
2025-11-12	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1218	1.1218	1.1217	1.1217	0.0001	0.01%

2025-11-11	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1217	1.1217	1.1242	1.1242	-0.0025	-0.22%
2025-11-10	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1242	1.1242	1.1197	1.1197	0.0045	0.40%
2025-11-07	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1249	1.1249	-0.0052	-0.46%
2025-11-06	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1249	1.1249	1.1140	1.1140	0.0109	0.97%
2025-11-05	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1140	1.1140	1.1153	1.1153	-0.0013	-0.12%
2025-11-04	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1153	1.1153	1.1266	1.1266	-0.0113	-1.01%
2025-11-03	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1266	1.1266	1.1231	1.1231	0.0035	0.31%
2025-10-31	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1231	1.1231	1.1270	1.1270	-0.0039	-0.35%
2025-10-30	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1270	1.1270	1.1362	1.1362	-0.0092	-0.81%
2025-10-29	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1362	1.1362	1.1239	1.1239	0.0123	1.09%
2025-10-28	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1239	1.1239	1.1289	1.1289	-0.0050	-0.44%
2025-10-27	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1289	1.1289	1.1175	1.1175	0.0114	1.01%
2025-10-24	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1175	1.1175	1.1040	1.1040	0.0135	1.21%
2025-10-23	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1040	1.1040	1.1040	1.1040	0.0000	0.00%
2025-10-22	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1040	1.1040	1.1083	1.1083	-0.0043	-0.39%
2025-10-21	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1083	1.1083	1.0929	1.0929	0.0154	1.39%
2025-10-20	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0929	1.0929	1.0847	1.0847	0.0082	0.76%
2025-10-17	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0847	1.0847	1.1018	1.1018	-0.0171	-1.58%
2025-10-16	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1018	1.1018	1.1052	1.1052	-0.0034	-0.31%
2025-10-15	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1052	1.1052	1.0914	1.0914	0.0138	1.25%
2025-10-14	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0914	1.0914	1.1098	1.1098	-0.0184	-1.69%
2025-10-13	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1098	1.1098	1.1131	1.1131	-0.0033	-0.30%
2025-10-10	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1131	1.1131	1.1329	1.1329	-0.0198	-1.78%
2025-09-26	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1012	1.1012	1.1126	1.1126	-0.0114	-1.02%
2025-09-25	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1126	1.1126	1.1099	1.1099	0.0027	0.24%
2025-09-24	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1099	1.1099	1.0964	1.0964	0.0135	1.23%
2025-09-23	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0964	1.0964	1.1013	1.1013	-0.0049	-0.44%
2025-09-22	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1013	1.1013	1.0954	1.0954	0.0059	0.54%
2025-09-19	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0954	1.0954	1.0983	1.0983	-0.0029	-0.26%
2025-09-16	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1005	1.1005	1.0936	1.0936	0.0069	0.63%
2025-09-15	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0936	1.0936	1.0929	1.0929	0.0007	0.06%
2025-09-12	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0929	1.0929	1.0927	1.0927	0.0002	0.02%
2025-09-11	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0927	1.0927	1.0766	1.0766	0.0161	1.50%
2025-09-10	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0766	1.0766	1.0731	1.0731	0.0035	0.33%
2025-09-09	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0731	1.0731	1.0793	1.0793	-0.0062	-0.57%
2025-09-08	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0793	1.0793	1.0749	1.0749	0.0044	0.41%
2025-09-05	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0532	1.0532	0.0217	2.06%
2025-09-04	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0719	1.0719	-0.0187	-1.74%
2025-09-03	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0806	1.0806	-0.0087	-0.81%
2025-09-02	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0806	1.0806	1.0936	1.0936	-0.0130	-1.19%
2025-09-01	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0936	1.0936	1.0867	1.0867	0.0069	0.63%
2025-08-29	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0867	1.0867	1.0876	1.0876	-0.0009	-0.08%
2025-08-28	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0750	1.0750	0.0126	1.17%
2025-08-27	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0846	1.0846	-0.0096	-0.89%
2025-08-26	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0846	1.0846	1.0870	1.0870	-0.0024	-0.22%
2025-08-25	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0870	1.0870	1.0742	1.0742	0.0128	1.19%
2025-08-22	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0742	1.0742	1.0609	1.0609	0.0133	1.25%
2025-08-21	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0609	1.0609	1.0628	1.0628	-0.0019	-0.18%
2025-08-20	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0628	1.0628	1.0570	1.0570	0.0058	0.55%
2025-08-19	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0574	1.0574	-0.0004	-0.04%
2025-08-18	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0494	1.0494	0.0080	0.76%
2025-08-15	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0494	1.0494	1.0416	1.0416	0.0078	0.75%
2025-08-14	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0470	1.0470	-0.0054	-0.52%
2025-08-13	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0470	1.0470	1.0397	1.0397	0.0073	0.70%
2025-08-12	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0397	1.0397	1.0376	1.0376	0.0021	0.20%
2025-08-11	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0314	1.0314	0.0062	0.60%
2025-08-08	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0348	1.0348	-0.0034	-0.33%
2025-08-07	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0338	1.0338	0.0010	0.10%
2025-08-06	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0293	1.0293	0.0045	0.44%
2025-08-05	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0221	1.0221	0.0072	0.70%
2025-08-04	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0169	1.0169	0.0052	0.51%
2025-08-01	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0191	1.0191	-0.0022	-0.22%
2025-07-31	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0244	1.0244	-0.0053	-0.52%
2025-07-30	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0230	1.0230	0.0014	0.14%
2025-07-25	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0106	1.0106	0.0124	1.23%
2025-07-18	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0043	1.0043	0.0063	0.63%
2025-07-16	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0028	1.0028	0.0015	0.15%
2025-07-11	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0028	1.0028	0.9998	0.9998	0.0030	0.30%
2025-07-04	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	0.9998	0.9998	1.0000	1.0000	-0.0002	-0.02%
2025-07-03	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
800红利	0.9697	0.85%
鑫元中证800红利低波动ETF联接A	1.0405	0.81%
鑫元中证800红利低波动ETF联接C	1.0362	0.81%
鑫元专精特新混合A	0.6590	0.67%
鑫元专精特新混合C	0.6497	0.67%
鑫元华证沪深港红利50指数A	1.1969	0.51%
鑫元华证沪深港红利50指数C	1.1928	0.51%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8838	0.48%
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8900	0.47%
鑫元致远量化选股混合A	1.1531	0.37%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9785	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%