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鑫元专精特新混合C基金净值查询(015072)

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今天最新净值 0.6043 -0.0057 -0.93% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7000 0.0069 0.9913% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6043
  • 成立日期：2022-06-17
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0539亿
  • 最近资产：1.06亿
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：罗杰 陆杨
近一季鑫元专精特新混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,鑫元专精特新混合C(015072)基金累计收益率-7.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015072 鑫元专精特新混合C 0.6093 0.6093 0.6043 0.6043 0.0050 0.83%
2026-09-15 015072 鑫元专精特新混合C 0.6043 0.6043 0.6100 0.6100 -0.0057 -0.93%
2026-09-14 015072 鑫元专精特新混合C 0.6100 0.6100 0.6032 0.6032 0.0068 1.13%
2026-09-11 015072 鑫元专精特新混合C 0.6032 0.6032 0.6137 0.6137 -0.0105 -1.71%
2026-09-10 015072 鑫元专精特新混合C 0.6137 0.6137 0.6237 0.6237 -0.0100 -1.63%
2026-09-09 015072 鑫元专精特新混合C 0.6237 0.6237 0.6249 0.6249 -0.0012 -0.19%
2026-09-08 015072 鑫元专精特新混合C 0.6249 0.6249 0.6238 0.6238 0.0011 0.18%
2026-09-07 015072 鑫元专精特新混合C 0.6238 0.6238 0.6215 0.6215 0.0023 0.37%
2026-09-04 015072 鑫元专精特新混合C 0.6215 0.6215 0.6232 0.6232 -0.0017 -0.27%
2026-09-03 015072 鑫元专精特新混合C 0.6232 0.6232 0.6256 0.6256 -0.0024 -0.38%
2026-09-02 015072 鑫元专精特新混合C 0.6256 0.6256 0.6290 0.6290 -0.0034 -0.54%
2026-09-01 015072 鑫元专精特新混合C 0.6290 0.6290 0.6262 0.6262 0.0028 0.45%
2026-08-31 015072 鑫元专精特新混合C 0.6262 0.6262 0.6258 0.6258 0.0004 0.06%
2026-08-28 015072 鑫元专精特新混合C 0.6258 0.6258 0.6229 0.6229 0.0029 0.47%
2026-08-27 015072 鑫元专精特新混合C 0.6229 0.6229 0.6175 0.6175 0.0054 0.87%
2026-08-26 015072 鑫元专精特新混合C 0.6175 0.6175 0.6183 0.6183 -0.0008 -0.13%
2026-08-25 015072 鑫元专精特新混合C 0.6183 0.6183 0.6095 0.6095 0.0088 1.44%
2026-08-24 015072 鑫元专精特新混合C 0.6095 0.6095 0.6169 0.6169 -0.0074 -1.20%
2026-08-21 015072 鑫元专精特新混合C 0.6169 0.6169 0.6194 0.6194 -0.0025 -0.40%
2026-08-20 015072 鑫元专精特新混合C 0.6194 0.6194 0.6113 0.6113 0.0081 1.33%
2026-08-19 015072 鑫元专精特新混合C 0.6113 0.6113 0.6323 0.6323 -0.0210 -3.32%
2026-08-18 015072 鑫元专精特新混合C 0.6323 0.6323 0.6321 0.6321 0.0002 0.03%
2026-08-17 015072 鑫元专精特新混合C 0.6321 0.6321 0.6215 0.6215 0.0106 1.71%
2026-08-14 015072 鑫元专精特新混合C 0.6215 0.6215 0.6220 0.6220 -0.0005 -0.08%
2026-08-13 015072 鑫元专精特新混合C 0.6220 0.6220 0.6287 0.6287 -0.0067 -1.07%
2026-08-12 015072 鑫元专精特新混合C 0.6287 0.6287 0.6282 0.6282 0.0005 0.08%
2026-08-11 015072 鑫元专精特新混合C 0.6282 0.6282 0.6331 0.6331 -0.0049 -0.77%
2026-08-10 015072 鑫元专精特新混合C 0.6331 0.6331 0.6212 0.6212 0.0119 1.92%
2026-08-07 015072 鑫元专精特新混合C 0.6212 0.6212 0.6193 0.6193 0.0019 0.31%
2026-08-06 015072 鑫元专精特新混合C 0.6193 0.6193 0.6180 0.6180 0.0013 0.21%
2026-08-05 015072 鑫元专精特新混合C 0.6180 0.6180 0.6080 0.6080 0.0100 1.64%
2026-08-04 015072 鑫元专精特新混合C 0.6080 0.6080 0.6080 0.6080 0.0000 0.00%
2026-08-03 015072 鑫元专精特新混合C 0.6080 0.6080 0.6014 0.6014 0.0066 1.10%
2026-07-31 015072 鑫元专精特新混合C 0.6014 0.6014 0.5943 0.5943 0.0071 1.19%
2026-07-30 015072 鑫元专精特新混合C 0.5943 0.5943 0.5986 0.5986 -0.0043 -0.72%
2026-07-29 015072 鑫元专精特新混合C 0.5986 0.5986 0.5851 0.5851 0.0135 2.31%
2026-07-28 015072 鑫元专精特新混合C 0.5851 0.5851 0.5855 0.5855 -0.0004 -0.07%
2026-07-27 015072 鑫元专精特新混合C 0.5855 0.5855 0.5750 0.5750 0.0105 1.83%
2026-07-24 015072 鑫元专精特新混合C 0.5750 0.5750 0.5854 0.5854 -0.0104 -1.78%
2026-07-23 015072 鑫元专精特新混合C 0.5854 0.5854 0.5774 0.5774 0.0080 1.39%
2026-07-22 015072 鑫元专精特新混合C 0.5774 0.5774 0.5887 0.5887 -0.0113 -1.92%
2026-07-21 015072 鑫元专精特新混合C 0.5887 0.5887 0.5851 0.5851 0.0036 0.62%
2026-07-20 015072 鑫元专精特新混合C 0.5851 0.5851 0.5953 0.5953 -0.0102 -1.71%
2026-07-17 015072 鑫元专精特新混合C 0.5953 0.5953 0.6194 0.6194 -0.0241 -3.89%
2026-07-16 015072 鑫元专精特新混合C 0.6194 0.6194 0.6223 0.6223 -0.0029 -0.47%
2026-07-15 015072 鑫元专精特新混合C 0.6223 0.6223 0.6185 0.6185 0.0038 0.61%
2026-07-14 015072 鑫元专精特新混合C 0.6185 0.6185 0.6132 0.6132 0.0053 0.86%
2026-07-13 015072 鑫元专精特新混合C 0.6132 0.6132 0.6343 0.6343 -0.0211 -3.33%
2026-07-10 015072 鑫元专精特新混合C 0.6343 0.6343 0.6306 0.6306 0.0037 0.59%
2026-07-09 015072 鑫元专精特新混合C 0.6306 0.6306 0.6315 0.6315 -0.0009 -0.14%
2026-07-08 015072 鑫元专精特新混合C 0.6315 0.6315 0.6420 0.6420 -0.0105 -1.64%
2026-07-07 015072 鑫元专精特新混合C 0.6420 0.6420 0.6539 0.6539 -0.0119 -1.82%
2026-07-06 015072 鑫元专精特新混合C 0.6539 0.6539 0.6564 0.6564 -0.0025 -0.38%
2026-07-03 015072 鑫元专精特新混合C 0.6564 0.6564 0.6525 0.6525 0.0039 0.60%
2026-07-02 015072 鑫元专精特新混合C 0.6525 0.6525 0.6514 0.6514 0.0011 0.17%
2026-07-01 015072 鑫元专精特新混合C 0.6514 0.6514 0.6445 0.6445 0.0069 1.07%
2026-06-30 015072 鑫元专精特新混合C 0.6445 0.6445 0.6321 0.6321 0.0124 1.96%
2026-06-29 015072 鑫元专精特新混合C 0.6321 0.6321 0.6353 0.6353 -0.0032 -0.50%
2026-06-26 015072 鑫元专精特新混合C 0.6353 0.6353 0.6504 0.6504 -0.0151 -2.32%
2026-06-25 015072 鑫元专精特新混合C 0.6504 0.6504 0.6591 0.6591 -0.0087 -1.34%
2026-06-24 015072 鑫元专精特新混合C 0.6591 0.6591 0.6655 0.6655 -0.0064 -0.97%
2026-06-23 015072 鑫元专精特新混合C 0.6655 0.6655 0.6621 0.6621 0.0034 0.51%
2026-06-22 015072 鑫元专精特新混合C 0.6621 0.6621 0.6564 0.6564 0.0057 0.87%
2026-06-18 015072 鑫元专精特新混合C 0.6564 0.6564 0.6594 0.6594 -0.0030 -0.45%
2026-06-17 015072 鑫元专精特新混合C 0.6594 0.6594 0.6610 0.6610 -0.0016 -0.24%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
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鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
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鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
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鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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