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鑫元专精特新混合C - 基金主页(代码:015072)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6064 -0.0029 -0.48% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7000 0.0069 0.9913% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6064
成立日期：2022-06-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0539亿
最近资产：1.06亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：罗杰陆杨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.41%	2.01%	-2.69%	-6.26%	-4.11%	49.96%	-7.43%	-29.68%
同类排名	3912/5015	2576/5588	1772/5522	2373/5416	3282/4777	2418/4241	3298/3687	-

鑫元专精特新混合C(015072)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6153	1.47%
2026-09-17	0.6064	-0.48%
2026-09-16	0.6093	0.83%
2026-09-15	0.6043	-0.93%
2026-09-14	0.6100	1.13%
2026-09-11	0.6032	-1.71%

鑫元专精特新混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
001308	康冠科技	0.0000	7.44%	3.81%
605166	聚合顺	0.0000	7.05%	4.20%
603995	甬金股份	0.0000	6.73%	3.92%
300360	炬华科技	0.0000	6.24%	2.46%
688075	安旭生物	0.0000	6.18%	1.45%
002863	今飞凯达	0.0000	5.98%	6.18%
688211	中科微至	0.0000	5.92%	2.60%
002833	弘亚数控	0.0000	5.67%	3.22%

鑫元专精特新混合C(015072)基金档案

基金代码	015072	基金简称	鑫元专精特新混合C	基金全称
发行日期	2022-05-24~2022-06-15	成立日期	2022-06-17	基金类型	混合型-偏股
基金经理	罗杰陆杨	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	1.06亿	最近份额	2.0539亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%