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鑫元专精特新混合C基金净值查询(015072)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6093 0.0050 0.83% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7000 0.0069 0.9913% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6093
成立日期：2022-06-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0539亿
最近资产：1.06亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：罗杰陆杨

近一周鑫元专精特新混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元专精特新混合C(015072)基金累计收益率-1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015072	鑫元专精特新混合C	0.6064	0.6064	0.6093	0.6093	-0.0029	-0.48%
2026-09-16	015072	鑫元专精特新混合C	0.6093	0.6093	0.6043	0.6043	0.0050	0.83%
2026-09-15	015072	鑫元专精特新混合C	0.6043	0.6043	0.6100	0.6100	-0.0057	-0.93%
2026-09-14	015072	鑫元专精特新混合C	0.6100	0.6100	0.6032	0.6032	0.0068	1.13%
2026-09-11	015072	鑫元专精特新混合C	0.6032	0.6032	0.6137	0.6137	-0.0105	-1.71%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%