鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询(024532)

今天最新净值 1.1308 -0.0106 -0.93% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1308
成立日期：2025-07-03
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王超

近一季鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A(024532)基金累计收益率-2.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1280	1.1280	1.1308	1.1308	-0.0028	-0.25%
2026-09-11	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1308	1.1308	1.1414	1.1414	-0.0106	-0.93%
2026-09-10	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1414	1.1414	1.1460	1.1460	-0.0046	-0.40%
2026-09-09	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1460	1.1460	1.1450	1.1450	0.0010	0.09%
2026-09-08	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1450	1.1450	1.1447	1.1447	0.0003	0.03%
2026-09-07	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1447	1.1447	1.1412	1.1412	0.0035	0.31%
2026-09-04	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1412	1.1412	1.1390	1.1390	0.0022	0.19%
2026-09-03	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1390	1.1390	1.1374	1.1374	0.0016	0.14%
2026-09-02	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1374	1.1374	1.1498	1.1498	-0.0124	-1.09%
2026-09-01	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1498	1.1498	1.1520	1.1520	-0.0022	-0.19%

2026-08-31	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1520	1.1520	1.1502	1.1502	0.0018	0.16%
2026-08-28	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1502	1.1502	1.1527	1.1527	-0.0025	-0.22%
2026-08-27	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1527	1.1527	1.1450	1.1450	0.0077	0.67%
2026-08-26	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1450	1.1450	1.1406	1.1406	0.0044	0.39%
2026-08-25	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1406	1.1406	1.1389	1.1389	0.0017	0.15%
2026-08-24	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1389	1.1389	1.1487	1.1487	-0.0098	-0.86%
2026-08-21	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1487	1.1487	1.1445	1.1445	0.0042	0.37%
2026-08-20	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1445	1.1445	1.1378	1.1378	0.0067	0.59%
2026-08-19	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1378	1.1378	1.1643	1.1643	-0.0265	-2.33%
2026-08-18	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1643	1.1643	1.1683	1.1683	-0.0040	-0.34%
2026-08-17	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1683	1.1683	1.1529	1.1529	0.0154	1.32%
2026-08-14	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1529	1.1529	1.1472	1.1472	0.0057	0.50%
2026-08-13	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1472	1.1472	1.1524	1.1524	-0.0052	-0.45%
2026-08-12	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1524	1.1524	1.1469	1.1469	0.0055	0.48%
2026-08-11	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1469	1.1469	1.1522	1.1522	-0.0053	-0.46%

2026-08-10	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1522	1.1522	1.1489	1.1489	0.0033	0.29%
2026-08-07	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1489	1.1489	1.1403	1.1403	0.0086	0.75%
2026-08-06	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1403	1.1403	1.1402	1.1402	0.0001	0.01%
2026-08-05	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1402	1.1402	1.1232	1.1232	0.0170	1.49%
2026-08-04	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1232	1.1232	1.1080	1.1080	0.0152	1.35%
2026-08-03	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1080	1.1080	1.1145	1.1145	-0.0065	-0.58%
2026-07-31	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1145	1.1145	1.0999	1.0999	0.0146	1.31%
2026-07-30	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0999	1.0999	1.1120	1.1120	-0.0121	-1.10%
2026-07-29	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1120	1.1120	1.1059	1.1059	0.0061	0.55%
2026-07-28	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1059	1.1059	1.1325	1.1325	-0.0266	-2.41%
2026-07-27	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1325	1.1325	1.1192	1.1192	0.0133	1.17%
2026-07-24	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1192	1.1192	1.1360	1.1360	-0.0168	-1.50%
2026-07-23	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1360	1.1360	1.1329	1.1329	0.0031	0.27%
2026-07-22	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1329	1.1329	1.1375	1.1375	-0.0046	-0.40%
2026-07-21	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1375	1.1375	1.1086	1.1086	0.0289	2.54%
2026-07-20	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1086	1.1086	1.1053	1.1053	0.0033	0.30%
2026-07-17	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1053	1.1053	1.1408	1.1408	-0.0355	-3.21%
2026-07-16	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1408	1.1408	1.1562	1.1562	-0.0154	-1.35%
2026-07-15	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1562	1.1562	1.1596	1.1596	-0.0034	-0.29%
2026-07-14	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1596	1.1596	1.1456	1.1456	0.0140	1.21%
2026-07-13	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1456	1.1456	1.1690	1.1690	-0.0234	-2.04%
2026-07-10	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1690	1.1690	1.1803	1.1803	-0.0113	-0.96%
2026-07-09	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1803	1.1803	1.1604	1.1604	0.0199	1.69%
2026-07-08	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1604	1.1604	1.1672	1.1672	-0.0068	-0.58%
2026-07-07	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1672	1.1672	1.1775	1.1775	-0.0103	-0.88%
2026-07-06	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1775	1.1775	1.1793	1.1793	-0.0018	-0.15%
2026-07-03	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1793	1.1793	1.1706	1.1706	0.0087	0.74%
2026-07-02	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1706	1.1706	1.1994	1.1994	-0.0288	-2.46%
2026-07-01	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1994	1.1994	1.2035	1.2035	-0.0041	-0.34%
2026-06-30	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2035	1.2035	1.1901	1.1901	0.0134	1.11%
2026-06-29	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1901	1.1901	1.1792	1.1792	0.0109	0.92%
2026-06-26	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1792	1.1792	1.2001	1.2001	-0.0209	-1.77%
2026-06-25	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2001	1.2001	1.1922	1.1922	0.0079	0.66%
2026-06-24	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1922	1.1922	1.1857	1.1857	0.0065	0.55%
2026-06-23	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1857	1.1857	1.2095	1.2095	-0.0238	-2.01%
2026-06-22	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2095	1.2095	1.1990	1.1990	0.0105	0.87%
2026-06-18	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1990	1.1990	1.1956	1.1956	0.0034	0.28%
2026-06-17	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1956	1.1956	1.1904	1.1904	0.0052	0.44%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%