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鑫元鑫新收益灵活配置混合C(鑫元鑫新C) - 基金主页(代码:001602)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8958 -0.0151 -1.69% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7831 0.0143 1.8539% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0758
成立日期：2015-07-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6714亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：陈立

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.53%	0.46%	-4.94%	-23.59%	19.15%	66.65%	11.41%	-9.57%
同类排名	628/2244	1337/2277	1610/2269	2118/2254	498/2227	739/2136	1403/2064	-

鑫元鑫新收益灵活配置混合C(001602)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9039	0.90%
2026-09-17	0.8958	-1.69%
2026-09-16	0.9109	1.55%
2026-09-15	0.8970	0.18%
2026-09-14	0.8954	-0.49%
2026-09-11	0.8998	0.27%

鑫元鑫新收益灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-24	分红	每份派现金0.1700元
2016-07-25	2016-07-25	2016-07-26	分红	每份派现金0.0100元

鑫元鑫新收益灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.18%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	8.91%	0.60%
002463	沪电股份	0.0000	8.60%	2.55%
002384	东山精密	0.0000	6.57%	2.18%
688048	长光华芯	0.0000	4.59%	2.61%
688072	拓荆科技	0.0000	4.49%	2.26%
600183	生益科技	0.0000	4.46%	1.84%
300394	天孚通信	0.0000	4.20%	0.07%
301285	鸿日达	0.0000	3.73%	8.74%
688025	杰普特	0.0000	3.69%	3.70%

鑫元鑫新收益灵活配置混合C(001602)基金档案

基金代码	001602	基金简称	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2015-07-06~2015-07-10	成立日期	2015-07-15	基金类型	混合型-灵活
基金经理	陈立	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.6714亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%