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鑫元鑫新收益灵活配置混合C(鑫元鑫新C)基金净值查询(001602)

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今天最新净值 0.7950 -0.0153 -1.89% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8072 0.0346 4.4786%
  • 累计净值：0.9750
  • 成立日期：2015-07-15
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6714亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：周颖 陈令朝 郑文旭 陈浩
近一季鑫元鑫新收益灵活配置混合C|鑫元鑫新C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,鑫元鑫新收益灵活配置混合C(001602)基金累计收益率1.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7726 0.9526 0.7950 0.9750 -0.0224 -2.90%
2025-12-15 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7950 0.9750 0.8103 0.9903 -0.0153 -1.89%
2025-12-12 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.8103 0.9903 0.8042 0.9842 0.0061 0.76%
2025-12-11 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.8042 0.9842 0.8153 0.9953 -0.0111 -1.36%
2025-12-10 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.8153 0.9953 0.8134 0.9934 0.0019 0.23%
2025-12-09 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.8134 0.9934 0.8066 0.9866 0.0068 0.84%
2025-12-08 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.8066 0.9866 0.7724 0.9524 0.0342 4.43%
2025-12-05 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7724 0.9524 0.7614 0.9414 0.0110 1.44%
2025-12-04 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7614 0.9414 0.7582 0.9382 0.0032 0.42%
2025-12-03 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7582 0.9382 0.7627 0.9427 -0.0045 -0.59%
2025-12-02 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7627 0.9427 0.7726 0.9526 -0.0099 -1.28%
2025-12-01 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7726 0.9526 0.7638 0.9438 0.0088 1.15%
2025-11-28 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7638 0.9438 0.7530 0.9330 0.0108 1.43%
2025-11-27 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7530 0.9330 0.7482 0.9282 0.0048 0.64%
2025-11-26 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7482 0.9282 0.7238 0.9038 0.0244 3.37%
2025-11-25 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7238 0.9038 0.7065 0.8865 0.0173 2.45%
2025-11-24 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7065 0.8865 0.7033 0.8833 0.0032 0.45%
2025-11-21 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7033 0.8833 0.7359 0.9159 -0.0326 -4.43%
2025-11-20 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7359 0.9159 0.7415 0.9215 -0.0056 -0.76%
2025-11-19 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7415 0.9215 0.7404 0.9204 0.0011 0.15%
2025-11-18 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7404 0.9204 0.7426 0.9226 -0.0022 -0.30%
2025-11-17 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7426 0.9226 0.7403 0.9203 0.0023 0.31%
2025-11-14 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7403 0.9203 0.7597 0.9397 -0.0194 -2.55%
2025-11-13 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7597 0.9397 0.7479 0.9279 0.0118 1.58%
2025-11-12 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7479 0.9279 0.7435 0.9235 0.0044 0.59%
2025-11-11 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7435 0.9235 0.7515 0.9315 -0.0080 -1.06%
2025-11-10 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7515 0.9315 0.7603 0.9403 -0.0088 -1.16%
2025-11-07 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7603 0.9403 0.7708 0.9508 -0.0105 -1.36%
2025-11-06 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7708 0.9508 0.7433 0.9233 0.0275 3.70%
2025-11-05 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7433 0.9233 0.7433 0.9233 0.0000 0.00%
2025-11-04 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7433 0.9233 0.7555 0.9355 -0.0122 -1.61%
2025-11-03 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7555 0.9355 0.7595 0.9395 -0.0040 -0.53%
2025-10-31 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7595 0.9395 0.7821 0.9621 -0.0226 -2.89%
2025-10-30 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7821 0.9621 0.8084 0.9884 -0.0263 -3.36%
2025-10-29 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.8084 0.9884 0.8035 0.9835 0.0049 0.61%
2025-10-28 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.8035 0.9835 0.8108 0.9908 -0.0073 -0.90%
2025-10-27 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.8108 0.9908 0.7860 0.9660 0.0248 3.16%
2025-10-24 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7860 0.9660 0.7532 0.9332 0.0328 4.35%
2025-10-23 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7532 0.9332 0.7661 0.9461 -0.0129 -1.68%
2025-10-22 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7661 0.9461 0.7615 0.9415 0.0046 0.60%
2025-10-21 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7615 0.9415 0.7299 0.9099 0.0316 4.33%
2025-10-20 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7299 0.9099 0.7163 0.8963 0.0136 1.90%
2025-10-17 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7163 0.8963 0.7518 0.9318 -0.0355 -4.72%
2025-10-16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7518 0.9318 0.7477 0.9277 0.0041 0.55%
2025-10-15 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7477 0.9277 0.7368 0.9168 0.0109 1.48%
2025-10-14 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7368 0.9168 0.7779 0.9579 -0.0411 -5.28%
2025-10-13 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7779 0.9579 0.7726 0.9526 0.0053 0.69%
2025-10-10 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7726 0.9526 0.7913 0.9713 -0.0187 -2.36%
2025-10-09 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7913 0.9713 0.7766 0.9566 0.0147 1.89%
2025-09-30 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7766 0.9566 0.7780 0.9580 -0.0014 -0.18%
2025-09-29 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7780 0.9580 0.7583 0.9383 0.0197 2.60%
2025-09-26 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7583 0.9383 0.7879 0.9679 -0.0296 -3.76%
2025-09-25 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7879 0.9679 0.7773 0.9573 0.0106 1.36%
2025-09-24 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7773 0.9573 0.7755 0.9555 0.0018 0.23%
2025-09-23 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7755 0.9555 0.7839 0.9639 -0.0084 -1.07%
2025-09-22 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7839 0.9639 0.7542 0.9342 0.0297 3.94%
2025-09-19 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7542 0.9342 0.7586 0.9386 -0.0044 -0.58%
2025-09-18 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7586 0.9386 0.7751 0.9551 -0.0165 -2.13%
2025-09-17 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7751 0.9551 0.7631 0.9431 0.0120 1.57%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元锦利一年定开债 1.0092 0.03%
鑫元佳享120天持有债券A 1.0434 0.03%
鑫元佳享120天持有债券C 1.0404 0.03%
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鑫元合享纯债A 1.1161 0.02%
鑫元聚利债券 1.0827 0.02%
鑫元广利定开债 1.0095 0.02%
鑫元荣利三个月定开债 1.0150 0.02%
鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0340 0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0505 0.02%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
同泰远见混合A 0.7652 1.24%
同泰远见混合C 0.7492 1.24%
前海开源高端装备制造混合A 2.0170 0.79%
金信稳健策略混合C 2.2619 0.61%
华润安鑫A 1.8870 0.45%
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南方金融主题灵活配置混合C 1.2698 0.32%
中信新蓝筹混合 1.5536 0.28%
国联安鑫安 0.9338 0.26%
汇安丰融混合A 1.1925 0.05%
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