鑫元鑫新收益灵活配置混合C(鑫元鑫新C)基金净值查询(001602)

今天最新净值 0.7950 -0.0153 -1.89% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7867 0.0141 1.8292%

累计净值：0.9750
成立日期：2015-07-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6714亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：周颖陈令朝郑文旭陈浩

近一月鑫元鑫新收益灵活配置混合C|鑫元鑫新C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元鑫新收益灵活配置混合C(001602)基金累计收益率4.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.7726	0.9526	0.7950	0.9750	-0.0224	-2.90%
2025-12-15	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.7950	0.9750	0.8103	0.9903	-0.0153	-1.89%
2025-12-12	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8103	0.9903	0.8042	0.9842	0.0061	0.76%
2025-12-11	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8042	0.9842	0.8153	0.9953	-0.0111	-1.36%
2025-12-10	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8153	0.9953	0.8134	0.9934	0.0019	0.23%
2025-12-09	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8134	0.9934	0.8066	0.9866	0.0068	0.84%
2025-12-08	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8066	0.9866	0.7724	0.9524	0.0342	4.43%
2025-12-05	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.7724	0.9524	0.7614	0.9414	0.0110	1.44%
2025-12-04	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.7614	0.9414	0.7582	0.9382	0.0032	0.42%
2025-12-03	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.7582	0.9382	0.7627	0.9427	-0.0045	-0.59%

2025-12-02	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.7627	0.9427	0.7726	0.9526	-0.0099	-1.28%
2025-12-01	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.7726	0.9526	0.7638	0.9438	0.0088	1.15%
2025-11-28	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.7638	0.9438	0.7530	0.9330	0.0108	1.43%
2025-11-27	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.7530	0.9330	0.7482	0.9282	0.0048	0.64%
2025-11-26	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.7482	0.9282	0.7238	0.9038	0.0244	3.37%
2025-11-25	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.7238	0.9038	0.7065	0.8865	0.0173	2.45%
2025-11-24	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.7065	0.8865	0.7033	0.8833	0.0032	0.45%
2025-11-21	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.7033	0.8833	0.7359	0.9159	-0.0326	-4.43%
2025-11-20	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.7359	0.9159	0.7415	0.9215	-0.0056	-0.76%
2025-11-19	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.7415	0.9215	0.7404	0.9204	0.0011	0.15%
2025-11-18	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.7404	0.9204	0.7426	0.9226	-0.0022	-0.30%
2025-11-17	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.7426	0.9226	0.7403	0.9203	0.0023	0.31%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元锦利一年定开债	1.0092	0.03%
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鑫元佳享120天持有债券C	1.0404	0.03%
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鑫元聚利债券	1.0827	0.02%
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鑫元荣利三个月定开债	1.0150	0.02%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
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兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
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中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
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