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鑫元上证科创板综合价格指数增强A - 基金主页(代码:025323)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1484 -0.0043 -0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0774 0.0060 0.5557% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1484
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.73亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛肖涵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.48%	-3.03%	-6.99%	-5.74%	-	-	-	9.36%
同类排名	668/4772	4342/5490	4074/5407	3307/5201				-

鑫元上证科创板综合价格指数增强A(025323)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1490	0.05%
2026-09-14	1.1484	-0.37%
2026-09-11	1.1527	-1.53%
2026-09-10	1.1706	-1.15%
2026-09-09	1.1842	-0.97%
2026-09-08	1.1958	-0.85%

鑫元上证科创板综合价格指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	7.07%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	5.24%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	2.69%	0.99%
688498	源杰科技	0.0000	2.32%	3.60%
688981	中芯国际	0.0000	2.21%	1.23%
688525	佰维存储	0.0000	2.20%	2.89%
688008	澜起科技	0.0000	2.17%	0.56%
688795	摩尔线程-U	0.0000	2.13%	8.64%
688802	沐曦股份-U	0.0000	2.07%	13.49%
688072	拓荆科技	0.0000	1.34%	2.26%

鑫元上证科创板综合价格指数增强A(025323)基金档案

基金代码	025323	基金简称	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	基金全称
发行日期	2025-10-09~2025-10-24	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘宇涛肖涵	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	1.73亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%