鑫元上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询(025323)
今天最新净值
0.9755
-0.0171 -1.72%
2025-12-17
- 累计净值：0.9755
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.76亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：刘宇涛 肖涵
今年以来鑫元上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询
今年以来,鑫元上证科创板综合价格指数增强A(025323)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
0.9907 |
0.9907 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0152 |
1.56% |
| 2025-12-16 |
025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
0.9755 |
0.9755 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0171 |
-1.72% |
| 2025-12-15 |
025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
0.9926 |
0.9926 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0092 |
-0.92% |
| 2025-12-12 |
025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
1.0018 |
1.0018 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0081 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
0.9937 |
0.9937 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0151 |
-1.50% |
| 2025-12-10 |
025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0118 |
1.18% |
| 2025-12-05 |
025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
1.0025 |
1.0025 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0095 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
0.9930 |
0.9930 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-03 |
025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
0.9939 |
0.9939 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0079 |
-0.79% |
| 2025-12-02 |
025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0096 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0058 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
1.0009 |
1.0009 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
0.9981 |
0.9981 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0062 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
0.9919 |
0.9919 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0215 |
-2.17% |
| 2025-11-14 |
025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0065 |
0.65% |
| 2025-11-07 |
025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
1.0069 |
1.0069 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0071 |
0.71% |
| 2025-10-31 |
025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
0.9998 |
0.9998 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
