鑫元港股通领航混合A基金净值查询(025674)

今天最新净值 0.8904 -0.0050 -0.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8904
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王丽军

近一季鑫元港股通领航混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元港股通领航混合A(025674)基金累计收益率-14.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025674	鑫元港股通领航混合A	0.8772	0.8772	0.8904	0.8904	-0.0132	-1.50%
2026-09-14	025674	鑫元港股通领航混合A	0.8904	0.8904	0.8954	0.8954	-0.0050	-0.56%
2026-09-11	025674	鑫元港股通领航混合A	0.8954	0.8954	0.9121	0.9121	-0.0167	-1.83%
2026-09-10	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9121	0.9121	0.9225	0.9225	-0.0104	-1.13%
2026-09-09	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9225	0.9225	0.9188	0.9188	0.0037	0.40%
2026-09-08	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9188	0.9188	0.9143	0.9143	0.0045	0.49%
2026-09-07	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9143	0.9143	0.9144	0.9144	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9144	0.9144	0.9167	0.9167	-0.0023	-0.25%
2026-09-03	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9167	0.9167	0.9086	0.9086	0.0081	0.89%
2026-09-02	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9086	0.9086	0.9172	0.9172	-0.0086	-0.94%

2026-09-01	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9172	0.9172	0.9246	0.9246	-0.0074	-0.80%
2026-08-31	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9246	0.9246	0.9370	0.9370	-0.0124	-1.34%
2026-08-28	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9370	0.9370	0.9311	0.9311	0.0059	0.63%
2026-08-27	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9311	0.9311	0.9256	0.9256	0.0055	0.59%
2026-08-26	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9256	0.9256	0.9112	0.9112	0.0144	1.58%
2026-08-25	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9112	0.9112	0.9167	0.9167	-0.0055	-0.60%
2026-08-24	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9167	0.9167	0.9318	0.9318	-0.0151	-1.62%
2026-08-21	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9318	0.9318	0.9120	0.9120	0.0198	2.17%
2026-08-20	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9120	0.9120	0.9063	0.9063	0.0057	0.63%
2026-08-19	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9063	0.9063	0.9240	0.9240	-0.0177	-1.92%
2026-08-18	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9240	0.9240	0.9308	0.9308	-0.0068	-0.73%
2026-08-17	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9308	0.9308	0.9068	0.9068	0.0240	2.65%
2026-08-14	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9068	0.9068	0.9095	0.9095	-0.0027	-0.30%
2026-08-13	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9095	0.9095	0.9211	0.9211	-0.0116	-1.26%
2026-08-12	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9211	0.9211	0.9157	0.9157	0.0054	0.59%

2026-08-11	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9157	0.9157	0.9364	0.9364	-0.0207	-2.26%
2026-08-10	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9364	0.9364	0.9326	0.9326	0.0038	0.41%
2026-08-07	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9326	0.9326	0.9181	0.9181	0.0145	1.58%
2026-08-06	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9181	0.9181	0.9254	0.9254	-0.0073	-0.79%
2026-08-05	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9254	0.9254	0.9015	0.9015	0.0239	2.65%
2026-08-04	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9015	0.9015	0.8927	0.8927	0.0088	0.99%
2026-08-03	025674	鑫元港股通领航混合A	0.8927	0.8927	0.8931	0.8931	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	025674	鑫元港股通领航混合A	0.8931	0.8931	0.8781	0.8781	0.0150	1.71%
2026-07-30	025674	鑫元港股通领航混合A	0.8781	0.8781	0.8920	0.8920	-0.0139	-1.56%
2026-07-29	025674	鑫元港股通领航混合A	0.8920	0.8920	0.8851	0.8851	0.0069	0.78%
2026-07-28	025674	鑫元港股通领航混合A	0.8851	0.8851	0.9119	0.9119	-0.0268	-2.94%
2026-07-27	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9119	0.9119	0.9074	0.9074	0.0045	0.50%
2026-07-24	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9074	0.9074	0.9231	0.9231	-0.0157	-1.70%
2026-07-23	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9231	0.9231	0.9227	0.9227	0.0004	0.04%
2026-07-22	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9227	0.9227	0.9178	0.9178	0.0049	0.53%
2026-07-21	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9178	0.9178	0.8841	0.8841	0.0337	3.81%
2026-07-20	025674	鑫元港股通领航混合A	0.8841	0.8841	0.8657	0.8657	0.0184	2.13%
2026-07-17	025674	鑫元港股通领航混合A	0.8657	0.8657	0.9110	0.9110	-0.0453	-4.97%
2026-07-16	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9110	0.9110	0.9214	0.9214	-0.0104	-1.13%
2026-07-15	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9214	0.9214	0.9244	0.9244	-0.0030	-0.32%
2026-07-14	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9244	0.9244	0.8977	0.8977	0.0267	2.97%
2026-07-13	025674	鑫元港股通领航混合A	0.8977	0.8977	0.9312	0.9312	-0.0335	-3.60%
2026-07-10	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9312	0.9312	0.9434	0.9434	-0.0122	-1.29%
2026-07-09	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9434	0.9434	0.9436	0.9436	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9436	0.9436	0.9508	0.9508	-0.0072	-0.76%
2026-07-07	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9508	0.9508	0.9709	0.9709	-0.0201	-2.07%
2026-07-06	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9709	0.9709	0.9812	0.9812	-0.0103	-1.05%
2026-07-03	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9812	0.9812	0.9532	0.9532	0.0280	2.94%
2026-07-02	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9532	0.9532	0.9638	0.9638	-0.0106	-1.10%
2026-07-01	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9638	0.9638	0.9645	0.9645	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9645	0.9645	0.9619	0.9619	0.0026	0.27%
2026-06-29	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9619	0.9619	0.9599	0.9599	0.0020	0.21%
2026-06-26	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9599	0.9599	0.9850	0.9850	-0.0251	-2.55%
2026-06-25	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9850	0.9850	0.9983	0.9983	-0.0133	-1.35%
2026-06-24	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9983	0.9983	0.9883	0.9883	0.0100	1.01%
2026-06-23	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9883	0.9883	1.0274	1.0274	-0.0391	-3.81%
2026-06-22	025674	鑫元港股通领航混合A	1.0274	1.0274	1.0133	1.0133	0.0141	1.39%
2026-06-18	025674	鑫元港股通领航混合A	1.0133	1.0133	1.0262	1.0262	-0.0129	-1.26%
2026-06-17	025674	鑫元港股通领航混合A	1.0262	1.0262	1.0224	1.0224	0.0038	0.37%
2026-06-16	025674	鑫元港股通领航混合A	1.0224	1.0224	1.0296	1.0296	-0.0072	-0.70%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%
鑫元长三角混合C	1.3072	2.77%
鑫元长三角混合A	1.3306	2.76%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%