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鑫元港股通领航混合A基金净值查询(025674)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8893 0.0121 1.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8893
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王丽军

近一周鑫元港股通领航混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元港股通领航混合A(025674)基金累计收益率-3.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025674	鑫元港股通领航混合A	0.8822	0.8822	0.8893	0.8893	-0.0071	-0.80%
2026-09-16	025674	鑫元港股通领航混合A	0.8893	0.8893	0.8772	0.8772	0.0121	1.38%
2026-09-15	025674	鑫元港股通领航混合A	0.8772	0.8772	0.8904	0.8904	-0.0132	-1.50%
2026-09-14	025674	鑫元港股通领航混合A	0.8904	0.8904	0.8954	0.8954	-0.0050	-0.56%
2026-09-11	025674	鑫元港股通领航混合A	0.8954	0.8954	0.9121	0.9121	-0.0167	-1.83%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%