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鑫元港股通领航混合A基金净值查询(025674)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9875 -0.0117 -1.17% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9875
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王丽军

今年以来鑫元港股通领航混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,鑫元港股通领航混合A(025674)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	025674	鑫元港股通领航混合A	1.0021	1.0021	0.9875	0.9875	0.0146	1.48%
2025-12-16	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9875	0.9875	0.9992	0.9992	-0.0117	-1.17%
2025-12-15	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9992	0.9992	1.0048	1.0048	-0.0056	-0.56%
2025-12-12	025674	鑫元港股通领航混合A	1.0048	1.0048	1.0024	1.0024	0.0024	0.24%
2025-12-11	025674	鑫元港股通领航混合A	1.0024	1.0024	1.0028	1.0028	-0.0004	-0.04%
2025-12-10	025674	鑫元港股通领航混合A	1.0028	1.0028	1.0000	1.0000	0.0028	0.28%
2025-12-09	025674	鑫元港股通领航混合A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-12-08	025674	鑫元港股通领航混合A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-12-05	025674	鑫元港股通领航混合A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-12-02	025674	鑫元港股通领航混合A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0830	4.75%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.74%
鑫元创业AI指数发起式A	1.1586	4.29%
鑫元创业AI指数发起式C	1.1575	4.29%
鑫元鑫新A	0.8458	4.19%
鑫元鑫新C	0.8064	4.19%
鑫元鑫领航混合A	1.0206	3.77%
鑫元鑫领航混合C	1.0179	3.77%
鑫元科技创新混合A	1.0605	3.48%
鑫元科技创新混合C	1.0508	3.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
东财远见成长混合发起式A	0.8698	1.91%
东财远见成长混合发起式C	0.8466	1.91%
中信保诚景气优选混合A	1.8300	1.86%
中信保诚景气优选混合C	1.8101	1.86%
国泰聚智量化选股混合发起A	1.0316	1.75%